Carmignac Court Terme A EUR acc

FR0010149161
3.663,70 EUR 29/09/2022
Obbligazioni - Euro liquidità Politica d'investimento
-0,45 % Rendimento annuo a 5 anni
0,10 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0010149161
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/01/1989
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro liquidità
Dimensioni del fondo (29/09/2022) 918,160 Milioni di EUR
Gestore Carmignac Gestion
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 0,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Liquidità 64,93 %
Obbligazioni 35,07 %
Paesi Pesi
Francia 47,08 %
Gran Bretagna 8,80 %
Olanda 6,94 %
Germania 5,79 %
Spagna 3,93 %
Stati Uniti 2,32 %
Svezia 1,39 %
Irlanda 0,70 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 86,50 %
USD - Dollaro americano 1,61 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 9,54 %
SAP SE 12-NOV-2021 3,01 %
SAP SE 0% 10-FEB-2022 2,78 %
BPCE 12-JUL-2022 2,77 %
CREDIT AGRICOLE SA 0% 01-OCT-2021 2,55 %
BANK OF CHINA 11-AUG-2022 2,32 %
MITSUBISHI UFJ TRUST AND BANKING CORP (LONDON BRAN 2,32 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 01-DEC-2021 2,32 %
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 0% 14-JAN-2022 2,32 %
SEB SA 17-JAN-2022 2,32 %

Performance in EUR (29/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,03 % 0,08 %
Rendimento a 3 mesi -0,03 % 0,12 %
Rendimento a 6 mesi -0,17 % 0,02 %
Rendimento a 1 anno -0,49 % -0,25 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,48 % -0,39 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,45 % -0,37 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,24 % -0,19 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 0,05 %
Volatilità del benchmark 0,07 %
Beta 0,58
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,79
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -2,34
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -