Carmignac Court Terme A EUR acc

FR0010149161
3.667,25 EUR 18/05/2022
Obbligazioni - Euro liquidità Politica d'investimento
-0,46 % Rendimento annuo a 5 anni
0,10 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0010149161
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/01/1989
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro liquidità
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 469,640 Milioni di EUR
Gestore Carmignac Gestion
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 0,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Liquidità 64,93 %
Obbligazioni 35,07 %
Paesi Pesi
Francia 47,08 %
Gran Bretagna 8,80 %
Olanda 6,94 %
Germania 5,79 %
Spagna 3,93 %
Stati Uniti 2,32 %
Svezia 1,39 %
Irlanda 0,70 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 86,50 %
USD - Dollaro americano 1,61 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 9,54 %
SAP SE 12-NOV-2021 3,01 %
SAP SE 0% 10-FEB-2022 2,78 %
BPCE 12-JUL-2022 2,77 %
CREDIT AGRICOLE SA 0% 01-OCT-2021 2,55 %
BANK OF CHINA 11-AUG-2022 2,32 %
MITSUBISHI UFJ TRUST AND BANKING CORP (LONDON BRAN 2,32 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 01-DEC-2021 2,32 %
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 0% 14-JAN-2022 2,32 %
SEB SA 17-JAN-2022 2,32 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,04 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,15 % -0,12 %
Rendimento a 6 mesi -0,30 % -0,27 %
Rendimento a 1 anno -0,61 % -0,54 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,50 % -0,47 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,46 % -0,41 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,22 % -0,18 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,03 %
Volatilità del benchmark 0,03 %
Beta 0,86
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,67
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -1,26
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -