Carmignac Emergents A EUR acc

FR0010149302
1.021,86 EUR 19/05/2022
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
3,12 % Rendimento annuo a 5 anni
2,27 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN FR0010149302
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/1997
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 787,970 Milioni di EUR
Gestore Carmignac Gestion
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,27 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2022)

Categoria Pesi
Azioni 88,50 %
Liquidità 9,51 %
Settore Pesi
Beni di consumo 18,80 %
Settore finanziario 15,15 %
Salute e farmacia 8,99 %
Servizi alle collettività 6,32 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,96 %
Industrie e servizi vari 2,60 %
Paesi Pesi
Cina 32,60 %
Corea del Sud 18,12 %
India 9,89 %
Brasile 7,97 %
Singapore 5,06 %
Messico 4,46 %
Argentina 2,72 %
Hong Kong 2,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 24,55 %
KRW - Won sudcoreano 18,12 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 16,61 %
INR - Rupia indiana 9,89 %
BRL - Real brasiliano 7,97 %
MXN - Peso messicano 4,46 %
CNY - Yuan cinese 2,31 %
RUB - Rublo russo 1,01 %
EUR - Euro -0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 9,51 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,93 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 4,79 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 4,46 %
Baidu INC Dr 4,06 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 3,56 %
HAIER SMART HOME CO LTD ORD 3,16 %
ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE COMPANY LTD ORD 3,12 %
JOYY INC DR 3,06 %
HYUNDAI MOTOR CO ORD 2,98 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,99 % -2,93 %
Rendimento a 3 mesi -14,08 % 2,20 %
Rendimento a 6 mesi -23,92 % 4,24 %
Rendimento a 1 anno -27,12 % 16,99 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,18 % 9,53 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,12 % 7,16 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,19 % 7,17 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,86 %
Volatilità del benchmark 14,75 %
Beta 0,95
Tracking error 3,23 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor 4,39