Carmignac Emergents A EUR acc

FR0010149302
1.062,27 EUR 28/09/2022
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
2,88 % Rendimento annuo a 5 anni
2,27 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0010149302
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/1997
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 855,330 Milioni di EUR
Gestore Carmignac Gestion
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,27 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 89,81 %
Liquidità 8,34 %
Settore Pesi
Beni di consumo 27,05 %
Alta tecnologia 25,24 %
Settore finanziario 18,38 %
Servizi alle collettività 8,08 %
Salute e farmacia 6,31 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,16 %
Industrie e servizi vari 0,60 %
Paesi Pesi
Cina 34,37 %
Corea del Sud 17,07 %
India 9,78 %
Brasile 8,75 %
Messico 4,21 %
Hong Kong 3,84 %
Giappone 1,99 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 20,05 %
USD - Dollaro americano 20,03 %
KRW - Won sudcoreano 17,07 %
INR - Rupia indiana 9,78 %
BRL - Real brasiliano 8,75 %
MXN - Peso messicano 4,21 %
JPY - Yen giapponese 1,99 %
CNY - Yuan cinese 1,62 %
EUR - Euro 0,38 %
RUB - Rublo russo 0,25 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 7,07 %
NEW ORIENTL EDUCTN GRP ADR REP 1 ORD 5,04 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,29 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 4,21 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 4,18 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 4,16 %
HAIER SMART HOME CO LTD ORD 4,14 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 3,96 %
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD ORD 3,95 %
ENN ENERGY HOLDINGS LTD ORD 3,23 %

Performance in EUR (28/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,31 % -5,65 %
Rendimento a 3 mesi 0,12 % 1,50 %
Rendimento a 6 mesi -5,03 % -2,23 %
Rendimento a 1 anno -20,19 % 7,77 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,59 % 7,68 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,88 % 6,85 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,64 % 6,05 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,00 %
Volatilità del benchmark 15,12 %
Beta 0,92
Tracking error 3,28 %
Correlazione col benchmark 0,80
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor 5,84