Carmignac Emergents A EUR Ydis

FR0011269349
135,23 EUR 24/05/2022
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,98 % Rendimento annuo a 5 anni
2,27 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0011269349
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/06/2012
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 3,290 Milioni di EUR
Gestore Carmignac Gestion
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,27 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 0,06 EUR
Data dell'ultimo dividendo 29/04/2022

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 90,79 %
Liquidità 7,81 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 32,66 %
Beni di consumo 18,80 %
Settore finanziario 15,15 %
Salute e farmacia 8,99 %
Servizi alle collettività 6,32 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,96 %
Industrie e servizi vari 2,60 %
Paesi Pesi
Cina 32,60 %
Corea del Sud 18,12 %
India 9,89 %
Brasile 7,97 %
Singapore 5,06 %
Messico 4,46 %
Argentina 2,72 %
Hong Kong 2,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 24,11 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 18,15 %
KRW - Won sudcoreano 16,90 %
INR - Rupia indiana 10,91 %
BRL - Real brasiliano 8,82 %
MXN - Peso messicano 4,34 %
CNY - Yuan cinese 2,71 %
RUB - Rublo russo 0,22 %
EUR - Euro -0,14 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 9,51 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,93 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 4,79 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 4,46 %
Baidu INC Dr 4,06 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 3,56 %
HAIER SMART HOME CO LTD ORD 3,16 %
ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE COMPANY LTD ORD 3,12 %
JOYY INC DR 3,06 %
HYUNDAI MOTOR CO ORD 2,98 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,26 % -3,20 %
Rendimento a 3 mesi -13,46 % 1,89 %
Rendimento a 6 mesi -23,23 % 7,42 %
Rendimento a 1 anno -29,87 % 15,03 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,91 % 9,40 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,98 % 6,70 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,02 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,83 %
Volatilità del benchmark 14,75 %
Beta 0,95
Tracking error 3,22 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa -0,28 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor 4,34