Carmignac Emergents A EUR Ydis

FR0011269349
157,90 EUR 01/02/2023
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
4,27 % Rendimento annuo a 5 anni
2,27 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0011269349
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/06/2012
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 3,780 Milioni di EUR
Gestore Carmignac Gestion
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,27 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 0,06 EUR
Data dell'ultimo dividendo 29/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,66 %
Liquidità 3,34 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 30,00 %
Beni di consumo 26,01 %
Settore finanziario 19,87 %
Servizi alle collettività 5,78 %
Salute e farmacia 5,01 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,23 %
Industrie e servizi vari 0,29 %
Paesi Pesi
Cina 37,97 %
Corea del Sud 16,01 %
Brasile 11,11 %
India 7,97 %
Messico 4,79 %
Hong Kong 4,39 %
Giappone 1,89 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 24,50 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 20,29 %
KRW - Won sudcoreano 16,01 %
BRL - Real brasiliano 11,11 %
INR - Rupia indiana 7,97 %
MXN - Peso messicano 4,79 %
JPY - Yen giapponese 1,89 %
CNY - Yuan cinese 1,21 %
RUB - Rublo russo 0,21 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 10,57 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 6,04 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 6,04 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 5,80 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 5,10 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,49 %
NEW ORIENTL EDUCTN GRP ADR REP 1 ORD 4,18 %
BRAZILIAN ELECTRIC POWER CO 3,59 %
ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE COMPANY LTD ORD 3,32 %
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD ORD 3,14 %

Performance in EUR (01/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 10,08 % 0,86 %
Rendimento a 3 mesi 10,36 % -3,56 %
Rendimento a 6 mesi 4,22 % -5,82 %
Rendimento a 1 anno -2,83 % -0,77 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,02 % 5,14 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,27 % 4,40 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,37 % 5,50 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,49 %
Volatilità del benchmark 15,24 %
Beta 1,02
Tracking error 3,56 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor 3,73