Carmignac Emergents E EUR acc

FR0011147446
149,94 EUR 25/11/2022
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,16 % Rendimento annuo a 5 anni
3,02 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0011147446
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/12/2011
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/10/2022) 23,930 Milioni di EUR
Gestore Carmignac Gestion
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi annui (TER) 3,02 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Azioni 89,62 %
Liquidità 8,95 %
Settore Pesi
Beni di consumo 26,87 %
Alta tecnologia 24,47 %
Settore finanziario 20,24 %
Servizi alle collettività 7,85 %
Salute e farmacia 6,03 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,72 %
Industrie e servizi vari 0,44 %
Paesi Pesi
Cina 33,27 %
Corea del Sud 15,80 %
Brasile 10,14 %
India 10,05 %
Messico 4,97 %
Hong Kong 3,65 %
Giappone 1,78 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 19,59 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 19,47 %
KRW - Won sudcoreano 15,80 %
BRL - Real brasiliano 10,14 %
INR - Rupia indiana 10,05 %
MXN - Peso messicano 4,97 %
JPY - Yen giapponese 1,78 %
CNY - Yuan cinese 1,49 %
RUB - Rublo russo 0,28 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 8,34 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 5,28 %
NEW ORIENTL EDUCTN GRP ADR REP 1 ORD 5,13 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,92 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 4,32 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 4,21 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 3,84 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 3,82 %
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD ORD 3,70 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 3,52 %

Performance in EUR (25/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,86 % -0,69 %
Rendimento a 3 mesi -9,60 % -8,26 %
Rendimento a 6 mesi 1,38 % -3,72 %
Rendimento a 1 anno -19,01 % 4,95 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,40 % 5,79 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,16 % 5,70 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,78 % 5,95 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,46 %
Volatilità del benchmark 15,21 %
Beta 0,94
Tracking error 3,34 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa -0,45 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,04
Indice di Treynor 0,67