Carmignac Euro-Patrimoine A EUR acc

FR0010149179
397,80 EUR 20/09/2023
Bilanciati - Azionari Politica d'investimento
1,56 % Rendimento annuo a 5 anni
2,11 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0010149179
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/02/1997
Politica d'investimento Bilanciati - Azionari
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 213,150 Milioni di EUR
Gestore Carmignac Gestion
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,11 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Azioni 95,81 %
Liquidità 6,58 %
Settore Pesi
Beni di consumo 33,36 %
Industrie e servizi vari 24,79 %
Salute e farmacia 18,72 %
Alta tecnologia 12,13 %
Settore finanziario 10,96 %
Servizi alle collettività 0,71 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,52 %
Paesi Pesi
Francia 33,30 %
Germania 18,91 %
Olanda 16,31 %
Svizzera 8,85 %
Italia 8,08 %
Spagna 6,33 %
Stati Uniti 2,80 %
Canada 1,79 %
Norvegia 1,53 %
Svezia 1,28 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 73,49 %
CHF - Franco svizzero 9,25 %
USD - Dollaro americano 6,95 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 5,98 %
NOK - Corona norvegese 1,91 %
CAD - Dollaro canadese 1,86 %
SEK - Corona svedese 1,45 %
DKK - Corona danese 0,92 %
GBP - Sterlina inglese 0,03 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 9,88 %
VINCI SA ORD 7,86 %
PRADA SPA ORD 7,31 %
ALCON AG ORD 7,15 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 6,33 %
CARREFOUR SA ORD 4,93 %
PROSUS NV ORD 4,81 %
SANOFI SA ORD 4,80 %
QIAGEN NV ORD 3,85 %
ASR NEDERLAND NV ORD 3,76 %

Performance in EUR (20/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,41 % 2,12 %
Rendimento a 3 mesi 1,47 % 0,91 %
Rendimento a 6 mesi -0,45 % 4,18 %
Rendimento a 1 anno -6,51 % 0,51 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,43 % 5,74 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,56 % 6,36 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,74 % 6,83 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,21 %
Volatilità del benchmark 12,32 %
Beta 0,09
Tracking error 2,08 %
Correlazione col benchmark 0,15
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,16
Indice di Treynor -