Carmignac Euro-Patrimoine A EUR acc

FR0010149179
397,93 EUR 29/03/2023
Bilanciati - Azionari Politica d'investimento
2,15 % Rendimento annuo a 5 anni
2,75 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0010149179
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/02/1997
Politica d'investimento Bilanciati - Azionari
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 423,290 Milioni di EUR
Gestore Carmignac Gestion
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,75 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Azioni 100,08 %
Liquidità 5,90 %
Settore Pesi
Beni di consumo 53,58 %
Industrie e servizi vari 20,79 %
Settore finanziario 11,26 %
Alta tecnologia 7,89 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,32 %
Salute e farmacia 0,24 %
Paesi Pesi
Germania 36,59 %
Francia 31,73 %
Olanda 10,30 %
Stati Uniti 6,94 %
Spagna 4,74 %
Italia 4,17 %
Svizzera 2,55 %
Norvegia 1,82 %
Gran Bretagna 0,62 %
Svezia 0,46 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 83,39 %
USD - Dollaro americano 7,51 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,17 %
CHF - Franco svizzero 2,55 %
NOK - Corona norvegese 1,82 %
SEK - Corona svedese 0,46 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DANONE SA ORD 9,33 %
BEIERSDORF AG ORD 8,43 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG ORD 7,13 %
VINCI SA ORD 6,60 %
SIEMENS AG ORD 6,06 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,37 %
BASF SE ORD 3,36 %
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG IN M 3,29 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG ORD 3,21 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 3,17 %

Performance in EUR (29/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,56 % -0,82 %
Rendimento a 3 mesi -2,47 % 2,32 %
Rendimento a 6 mesi -6,74 % 2,78 %
Rendimento a 1 anno -6,46 % -4,77 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,27 % 10,70 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,15 % 5,92 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,64 % 6,52 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,34 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,25
Indice di Treynor -