Carmignac Investissement A EUR Ydis

FR0011269182
177,47 EUR 25/01/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
3,81 % Rendimento annuo a 5 anni
2,18 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0011269182
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/06/2012
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 21,610 Milioni di EUR
Gestore Carmignac Gestion
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,18 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 0,08 EUR
Data dell'ultimo dividendo 29/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,40 %
Liquidità 3,60 %
Settore Pesi
Beni di consumo 28,95 %
Salute e farmacia 21,20 %
Alta tecnologia 20,56 %
Industrie e servizi vari 11,52 %
Servizi alle collettività 6,58 %
Settore finanziario 4,59 %
Telecomunicazioni 1,57 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,43 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 52,81 %
Francia 12,06 %
Cina 7,36 %
Olanda 5,00 %
Gran Bretagna 4,86 %
Danimarca 4,49 %
Svizzera 2,95 %
Germania 2,22 %
Belgio 1,35 %
Irlanda 1,04 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 61,88 %
EUR - Euro 20,79 %
GBP - Sterlina inglese 5,32 %
DKK - Corona danese 4,49 %
CHF - Franco svizzero 1,72 %
JPY - Yen giapponese 0,87 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,80 %
CAD - Dollaro canadese 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 10,05 %
ORACLE CORP ORD 4,18 %
HERMES INTERNATIONAL SCA ORD 3,71 %
ELEVANCE HEALTH INC ORD 3,34 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,22 %
SCHLUMBERGER NV ORD 3,17 %
AIRBUS SE ORD 3,02 %
MICROSOFT CORP ORD 2,97 %
ELI LILLY AND CO ORD 2,87 %
AMAZON.COM INC ORD 2,69 %

Performance in EUR (25/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,94 % 4,78 %
Rendimento a 3 mesi 3,92 % 3,34 %
Rendimento a 6 mesi 0,74 % 0,10 %
Rendimento a 1 anno -3,80 % -0,88 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,25 % 6,24 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,81 % 7,47 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,43 % 10,23 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,95 %
Volatilità del benchmark 15,66 %
Beta 1,00
Tracking error 2,10 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor 4,25