Carmignac Investissement A EUR Ydis

FR0011269182
181,20 EUR 10/08/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
5,66 % Rendimento annuo a 5 anni
2,18 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0011269182
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/06/2012
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 23,100 Milioni di EUR
Gestore Carmignac Gestion
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,18 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 0,08 EUR
Data dell'ultimo dividendo 29/04/2022

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 89,85 %
Liquidità 10,15 %
Settore Pesi
Beni di consumo 30,68 %
Salute e farmacia 18,90 %
Alta tecnologia 17,59 %
Industrie e servizi vari 7,46 %
Servizi alle collettività 6,94 %
Settore finanziario 3,70 %
Telecomunicazioni 2,79 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 50,02 %
Francia 9,06 %
Cina 7,86 %
Olanda 5,09 %
Svizzera 4,62 %
Danimarca 3,76 %
Germania 2,59 %
Gran Bretagna 1,92 %
Belgio 1,11 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 54,81 %
EUR - Euro 18,59 %
CHF - Franco svizzero 3,79 %
DKK - Corona danese 3,76 %
GBP - Sterlina inglese 2,75 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,41 %
CNY - Yuan cinese 1,75 %
CAD - Dollaro canadese 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 10,20 %
MICROSOFT CORP ORD 3,91 %
SCHLUMBERGER NV ORD 3,82 %
HERMES INTERNATIONAL SCA ORD 3,05 %
ANTHEM INC ORD 2,95 %
AMAZON.COM INC ORD 2,66 %
ELI LILLY AND CO ORD 2,65 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 2,49 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,47 %
UBER TECHNOLOGIES INC ORD 2,46 %

Performance in EUR (10/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,44 % 5,86 %
Rendimento a 3 mesi 9,33 % 7,15 %
Rendimento a 6 mesi -1,74 % 2,09 %
Rendimento a 1 anno -15,88 % 3,03 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,33 % 12,66 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,66 % 10,72 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,07 % 11,00 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,13 %
Volatilità del benchmark 14,74 %
Beta 0,99
Tracking error 2,16 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,40 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,36
Indice di Treynor 5,52