Carmignac Investissement A EUR Ydis

FR0011269182
164,90 EUR 24/05/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
3,10 % Rendimento annuo a 5 anni
2,18 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0011269182
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/06/2012
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 22,870 Milioni di EUR
Gestore Carmignac Gestion
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,18 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 0,08 EUR
Data dell'ultimo dividendo 29/04/2022

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 89,48 %
Liquidità 10,58 %
Settore Pesi
Beni di consumo 27,44 %
Alta tecnologia 24,13 %
Salute e farmacia 17,09 %
Industrie e servizi vari 7,05 %
Settore finanziario 6,33 %
Servizi alle collettività 5,92 %
Telecomunicazioni 3,16 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,58 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 55,38 %
Francia 9,05 %
Cina 5,84 %
Danimarca 3,26 %
Germania 3,19 %
Gran Bretagna 2,80 %
Corea del Sud 2,74 %
Olanda 2,04 %
Svizzera 1,47 %
Irlanda 1,41 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 59,10 %
EUR - Euro 17,60 %
GBP - Sterlina inglese 3,61 %
DKK - Corona danese 3,52 %
CHF - Franco svizzero 2,27 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,41 %
KRW - Won sudcoreano 0,70 %
CAD - Dollaro canadese 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 9,38 %
UBER TECHNOLOGIES INC ORD 4,02 %
AMAZON.COM INC ORD 3,29 %
HERMES INTERNATIONAL SCA ORD 3,26 %
MICROSOFT CORP ORD 3,08 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,04 %
T-MOBILE US INC ORD 3,00 %
ANTHEM INC ORD 2,83 %
JD.COM INC DR 2,80 %
SALESFORCE.COM INC ORD 2,80 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,30 % -2,85 %
Rendimento a 3 mesi -10,54 % -2,64 %
Rendimento a 6 mesi -23,17 % -5,76 %
Rendimento a 1 anno -20,93 % 4,70 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,31 % 11,29 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,10 % 8,79 %
Rendimento annuo a 10 anni - 11,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,53 %
Volatilità del benchmark 13,86 %
Beta 1,02
Tracking error 2,16 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,35 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor 5,60