Carmignac Investissement E EUR acc

FR0010312660
219,15 EUR 01/02/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
3,83 % Rendimento annuo a 5 anni
2,93 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0010312660
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/2006
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 300,220 Milioni di EUR
Gestore Carmignac Gestion
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi annui (TER) 2,93 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,40 %
Liquidità 3,60 %
Settore Pesi
Beni di consumo 28,95 %
Salute e farmacia 21,20 %
Alta tecnologia 20,56 %
Industrie e servizi vari 11,52 %
Servizi alle collettività 6,58 %
Settore finanziario 4,59 %
Telecomunicazioni 1,57 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,43 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 52,81 %
Francia 12,06 %
Cina 7,36 %
Olanda 5,00 %
Gran Bretagna 4,86 %
Danimarca 4,49 %
Svizzera 2,95 %
Germania 2,22 %
Belgio 1,35 %
Irlanda 1,04 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 61,88 %
EUR - Euro 20,79 %
GBP - Sterlina inglese 5,32 %
DKK - Corona danese 4,49 %
CHF - Franco svizzero 1,72 %
JPY - Yen giapponese 0,87 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,80 %
CAD - Dollaro canadese 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 10,05 %
ORACLE CORP ORD 4,18 %
HERMES INTERNATIONAL SCA ORD 3,71 %
ELEVANCE HEALTH INC ORD 3,34 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,22 %
SCHLUMBERGER NV ORD 3,17 %
AIRBUS SE ORD 3,02 %
MICROSOFT CORP ORD 2,97 %
ELI LILLY AND CO ORD 2,87 %
AMAZON.COM INC ORD 2,69 %

Performance in EUR (01/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,78 % 5,97 %
Rendimento a 3 mesi 5,35 % 3,19 %
Rendimento a 6 mesi -0,95 % -1,71 %
Rendimento a 1 anno -7,49 % -3,23 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,95 % 7,53 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,83 % 8,37 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,74 % 10,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,98 %
Volatilità del benchmark 15,78 %
Beta 0,99
Tracking error 2,06 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,35 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor 3,58