Carmignac Patrimoine A EUR acc

FR0010135103
657,69 EUR 30/01/2023
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-0,31 % Rendimento annuo a 5 anni
1,88 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0010135103
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/11/1989
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (30/01/2023) 6839,250 Milioni di EUR
Gestore Carmignac Gestion
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,88 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 51,32 %
Azioni 41,24 %
Liquidità 7,40 %
Settore Pesi
Beni di consumo 11,19 %
Salute e farmacia 8,57 %
Alta tecnologia 6,14 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,43 %
Industrie e servizi vari 4,81 %
Servizi alle collettività 2,44 %
Settore finanziario 1,49 %
Telecomunicazioni 0,66 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 31,13 %
Italia 11,85 %
Francia 8,69 %
Gran Bretagna 5,90 %
Olanda 4,88 %
Irlanda 4,59 %
Spagna 4,41 %
Cina 3,52 %
Canada 2,92 %
Messico 2,42 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 44,01 %
USD - Dollaro americano 42,61 %
GBP - Sterlina inglese 3,00 %
DKK - Corona danese 2,08 %
CAD - Dollaro canadese 1,55 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,72 %
CHF - Franco svizzero 0,53 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 9,90 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-DEC-2022 3,36 %
UNITED STATES OF AMERICA 23-MAR-2023 2,63 %
UNITED STATES OF AMERICA 03-NOV-2022 2,21 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 09-JUN-2023 2,10 %
HERMES INTERNATIONAL SCA ORD 1,87 %
SCHLUMBERGER NV ORD 1,76 %
NOVO NORDISK A/S ORD 1,63 %
AIRBUS SE ORD 1,50 %
MICROSOFT CORP ORD 1,49 %

Performance in EUR (30/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,24 % 2,26 %
Rendimento a 3 mesi 7,00 % 0,52 %
Rendimento a 6 mesi 4,95 % -1,47 %
Rendimento a 1 anno -5,07 % -1,62 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,62 % 3,29 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,31 % 3,51 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,72 % 4,63 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,21 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -