Carmignac Patrimoine A EUR acc

FR0010135103
622,78 EUR 27/09/2022
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-0,94 % Rendimento annuo a 5 anni
1,88 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0010135103
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/11/1989
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 6836,130 Milioni di EUR
Gestore Carmignac Gestion
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,88 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 49,07 %
Azioni 42,47 %
Liquidità 7,51 %
Settore Pesi
Beni di consumo 13,72 %
Salute e farmacia 9,62 %
Alta tecnologia 6,24 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,77 %
Industrie e servizi vari 3,53 %
Servizi alle collettività 2,73 %
Telecomunicazioni 1,38 %
Settore finanziario 1,03 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 32,09 %
Italia 12,49 %
Francia 6,97 %
Irlanda 4,99 %
Olanda 4,56 %
Gran Bretagna 4,36 %
Cina 3,63 %
Spagna 2,80 %
Messico 2,38 %
Germania 2,03 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 42,20 %
USD - Dollaro americano 40,65 %
GBP - Sterlina inglese 2,12 %
DKK - Corona danese 1,85 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,42 %
CHF - Franco svizzero 1,03 %
CAD - Dollaro canadese 1,00 %
RUB - Rublo russo 0,83 %
CNY - Yuan cinese 0,80 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 7,67 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-DEC-2022 3,19 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 14-APR-2023 2,41 %
UNITED STATES OF AMERICA 03-NOV-2022 1,97 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 07-OCT-2022 1,95 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 31-OCT-2022 1,94 %
SCHLUMBERGER NV ORD 1,73 %
ELI LILLY AND CO ORD 1,53 %
HERMES INTERNATIONAL SCA ORD 1,48 %
ELEVANCE HEALTH INC ORD 1,41 %

Performance in EUR (27/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,06 % -2,72 %
Rendimento a 3 mesi -0,01 % 1,02 %
Rendimento a 6 mesi -5,43 % -3,50 %
Rendimento a 1 anno -14,04 % -0,95 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,30 % 3,89 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,94 % 3,85 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,23 % 4,67 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,86 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -