Carmignac Patrimoine A EUR acc

FR0010135103
638,09 EUR 18/05/2022
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-0,64 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0010135103
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/11/1989
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 7646,710 Milioni di EUR
Gestore Carmignac Gestion
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,88 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 47,07 %
Azioni 40,30 %
Liquidità 12,53 %
Settore Pesi
Beni di consumo 10,03 %
Alta tecnologia 9,13 %
Salute e farmacia 8,41 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,18 %
Settore finanziario 2,75 %
Industrie e servizi vari 2,57 %
Servizi alle collettività 2,14 %
Telecomunicazioni 1,56 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 31,89 %
Italia 8,90 %
Francia 7,89 %
Irlanda 4,84 %
Spagna 4,80 %
Gran Bretagna 4,48 %
Olanda 3,62 %
Germania 2,60 %
Messico 2,38 %
Danimarca 1,84 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 41,63 %
USD - Dollaro americano 37,84 %
GBP - Sterlina inglese 2,12 %
DKK - Corona danese 1,64 %
CAD - Dollaro canadese 1,40 %
KRW - Won sudcoreano 1,38 %
CHF - Franco svizzero 0,79 %
INR - Rupia indiana 0,54 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,47 %
RUB - Rublo russo 0,19 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-NOV 4,50 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,74 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-DEC-2022 2,79 %
UBER TECHNOLOGIES INC ORD 1,73 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 29-APR-2022 1,71 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 07-OCT-2022 1,70 %
AMAZON.COM INC ORD 1,67 %
HERMES INTERNATIONAL SCA ORD 1,66 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 06-MAY-2022 1,65 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.56% 21- 1,51 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,88 % -3,98 %
Rendimento a 3 mesi -6,53 % -3,86 %
Rendimento a 6 mesi -13,45 % -6,43 %
Rendimento a 1 anno -12,04 % 1,22 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,91 % 4,58 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,64 % 4,06 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,69 % 5,98 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,74 %
Volatilità del benchmark 6,27 %
Beta 0,70
Tracking error 1,50 %
Correlazione col benchmark 0,65
Valutazione del rischio
Alfa -0,29 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,03
Indice di Treynor 0,24