Carmignac Patrimoine E EUR acc

FR0010306142
151,37 EUR 23/09/2022
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-1,39 % Rendimento annuo a 5 anni
2,38 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0010306142
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/2006
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 817,730 Milioni di EUR
Gestore Carmignac Gestion
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,38 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 49,07 %
Azioni 42,47 %
Liquidità 7,51 %
Settore Pesi
Beni di consumo 13,72 %
Salute e farmacia 9,62 %
Alta tecnologia 6,24 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,77 %
Industrie e servizi vari 3,53 %
Servizi alle collettività 2,73 %
Telecomunicazioni 1,38 %
Settore finanziario 1,03 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 32,09 %
Italia 12,49 %
Francia 6,97 %
Irlanda 4,99 %
Olanda 4,56 %
Gran Bretagna 4,36 %
Cina 3,63 %
Spagna 2,80 %
Messico 2,38 %
Germania 2,03 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 42,20 %
USD - Dollaro americano 40,65 %
GBP - Sterlina inglese 2,12 %
DKK - Corona danese 1,85 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,42 %
CHF - Franco svizzero 1,03 %
CAD - Dollaro canadese 1,00 %
RUB - Rublo russo 0,83 %
CNY - Yuan cinese 0,80 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 7,67 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-DEC-2022 3,19 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 14-APR-2023 2,41 %
UNITED STATES OF AMERICA 03-NOV-2022 1,97 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 07-OCT-2022 1,95 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 31-OCT-2022 1,94 %
SCHLUMBERGER NV ORD 1,73 %
ELI LILLY AND CO ORD 1,53 %
HERMES INTERNATIONAL SCA ORD 1,48 %
ELEVANCE HEALTH INC ORD 1,41 %

Performance in EUR (23/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,13 % -3,13 %
Rendimento a 3 mesi 0,05 % 0,48 %
Rendimento a 6 mesi -5,64 % -3,71 %
Rendimento a 1 anno -15,32 % -2,01 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,35 % 3,67 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,39 % 3,77 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,74 % 4,63 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,86 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -