Carmignac Patrimoine E EUR acc

FR0010306142
156,74 EUR 13/05/2022
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-1,27 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0010306142
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/2006
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 877,970 Milioni di EUR
Gestore Carmignac Gestion
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,38 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 47,07 %
Azioni 40,30 %
Liquidità 12,53 %
Settore Pesi
Beni di consumo 10,03 %
Alta tecnologia 9,13 %
Salute e farmacia 8,41 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,18 %
Industrie e servizi vari 2,57 %
Servizi alle collettività 2,14 %
Telecomunicazioni 1,56 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 31,89 %
Italia 8,90 %
Francia 7,89 %
Irlanda 4,84 %
Spagna 4,80 %
Gran Bretagna 4,48 %
Olanda 3,62 %
Germania 2,60 %
Messico 2,38 %
Danimarca 1,84 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 41,63 %
USD - Dollaro americano 37,84 %
GBP - Sterlina inglese 2,12 %
DKK - Corona danese 1,64 %
CAD - Dollaro canadese 1,40 %
KRW - Won sudcoreano 1,38 %
CHF - Franco svizzero 0,79 %
INR - Rupia indiana 0,54 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,47 %
RUB - Rublo russo 0,19 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-NOV 4,50 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,74 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-DEC-2022 2,79 %
UBER TECHNOLOGIES INC ORD 1,73 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 29-APR-2022 1,71 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 07-OCT-2022 1,70 %
AMAZON.COM INC ORD 1,67 %
HERMES INTERNATIONAL SCA ORD 1,66 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 06-MAY-2022 1,65 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.56% 21- 1,51 %

Performance in EUR (13/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,72 % -2,70 %
Rendimento a 3 mesi -6,06 % -3,45 %
Rendimento a 6 mesi -13,23 % -5,47 %
Rendimento a 1 anno -11,85 % 2,06 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,66 % 5,00 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,27 % 4,17 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,26 % 6,03 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,74 %
Volatilità del benchmark 6,27 %
Beta 0,70
Tracking error 1,50 %
Correlazione col benchmark 0,65
Valutazione del rischio
Alfa -0,33 %
Indice di informazione -0,22
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -