Carmignac Portfolio Emergents A EUR Acc

LU1299303229
129,68 EUR 24/05/2023
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
4,05 % Rendimento annuo a 5 anni
1,81 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1299303229
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/11/2015
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/04/2023) 27,910 Milioni di EUR
Gestore Carmignac Gestion
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,81 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2023)

Categoria Pesi
Azioni 92,51 %
Liquidità 7,27 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 31,05 %
Beni di consumo 26,43 %
Settore finanziario 16,72 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,43 %
Servizi alle collettività 4,36 %
Salute e farmacia 4,26 %
Industrie e servizi vari 0,42 %
Paesi Pesi
Cina 36,72 %
Corea del Sud 15,40 %
Brasile 7,37 %
India 6,70 %
Messico 5,47 %
Hong Kong 4,13 %
Singapore 2,45 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 25,22 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 19,99 %
KRW - Won sudcoreano 15,40 %
BRL - Real brasiliano 7,37 %
INR - Rupia indiana 6,70 %
MXN - Peso messicano 5,47 %
JPY - Yen giapponese 1,97 %
CNY - Yuan cinese 0,92 %
RUB - Rublo russo 0,18 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,06 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 5,54 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 4,63 %
MINISO GROUP HOLD ADR REP 4 ORD 4,58 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 4,56 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,55 %
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD ORD 4,41 %
CARMIGNAC EMERGENTS A EUR ACC 3,88 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 3,77 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,73 %

Performance in EUR (24/05/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,15 % 2,49 %
Rendimento a 3 mesi -2,95 % 2,17 %
Rendimento a 6 mesi 1,69 % 0,04 %
Rendimento a 1 anno 7,42 % -1,37 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,92 % 12,75 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,05 % 5,12 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,37 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,57 %
Volatilità del benchmark 15,14 %
Beta 1,02
Tracking error 3,63 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor 3,78