Carmignac Portfolio Emergents A EUR Acc

LU1299303229
134,87 EUR 30/11/2022
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
3,52 % Rendimento annuo a 5 anni
1,80 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1299303229
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/11/2015
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 25,410 Milioni di EUR
Gestore Carmignac Gestion
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,80 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2022)

Categoria Pesi
Azioni 88,32 %
Liquidità 9,55 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 32,63 %
Beni di consumo 18,72 %
Settore finanziario 15,15 %
Salute e farmacia 8,99 %
Servizi alle collettività 6,32 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,95 %
Industrie e servizi vari 2,57 %
Paesi Pesi
Cina 32,59 %
Corea del Sud 18,04 %
India 9,86 %
Brasile 7,97 %
Singapore 5,06 %
Messico 4,46 %
Argentina 2,71 %
Hong Kong 2,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 24,52 %
KRW - Won sudcoreano 18,04 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 16,61 %
INR - Rupia indiana 9,86 %
BRL - Real brasiliano 7,97 %
MXN - Peso messicano 4,46 %
CNY - Yuan cinese 2,31 %
RUB - Rublo russo 1,01 %
EUR - Euro -0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 9,32 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,81 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 4,67 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 4,35 %
BAIDU ADS REP 8 CL A ORD 3,95 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 3,47 %
HAIER SMART HOME CO LTD ORD 3,08 %
ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE COMPANY LTD ORD 3,04 %
JOYY ADR 2,98 %
HYUNDAI MOTOR CO ORD 2,90 %

Performance in EUR (30/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 10,13 % -0,92 %
Rendimento a 3 mesi -1,65 % -4,85 %
Rendimento a 6 mesi 6,99 % -2,85 %
Rendimento a 1 anno -11,94 % 6,61 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,50 % 6,85 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,52 % 6,41 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,10 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,92 %
Volatilità del benchmark 15,17 %
Beta 0,98
Tracking error 3,48 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa -0,26 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,23
Indice di Treynor 3,93