Carmignac Portfolio Emergents A EUR Acc

LU1299303229
128,92 EUR 22/03/2023
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
3,76 % Rendimento annuo a 5 anni
1,80 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1299303229
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/11/2015
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 27,550 Milioni di EUR
Gestore Carmignac Gestion
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,80 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,65 %
Liquidità 3,52 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 28,95 %
Beni di consumo 25,15 %
Settore finanziario 19,15 %
Servizi alle collettività 5,55 %
Salute e farmacia 4,89 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,07 %
Industrie e servizi vari 0,29 %
Paesi Pesi
Cina 36,83 %
Corea del Sud 15,36 %
Brasile 10,72 %
India 7,66 %
Messico 4,60 %
Hong Kong 4,22 %
Giappone 1,81 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 25,84 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 19,60 %
KRW - Won sudcoreano 16,44 %
BRL - Real brasiliano 10,62 %
INR - Rupia indiana 6,81 %
MXN - Peso messicano 4,99 %
JPY - Yen giapponese 2,01 %
CNY - Yuan cinese 1,30 %
RUB - Rublo russo 0,19 %
EUR - Euro -0,36 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 6,55 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 5,77 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 4,47 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 4,41 %
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD ORD 4,38 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 4,38 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 4,04 %
CARMIGNAC EMERGENTS A EUR ACC 3,98 %
HAIER SMART HOME CO LTD ORD 3,58 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,52 %

Performance in EUR (22/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,79 % -3,34 %
Rendimento a 3 mesi -0,62 % -1,89 %
Rendimento a 6 mesi -0,64 % -9,04 %
Rendimento a 1 anno -5,62 % -8,92 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,90 % 17,41 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,76 % 4,60 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,07 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,57 %
Volatilità del benchmark 15,23 %
Beta 1,02
Tracking error 3,57 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor 3,50