Carmignac Portfolio Flexible Bond A EUR Acc

LU0336084032
1.228,28 EUR 27/01/2023
Flessibili obbligazionari Politica d'investimento
0,73 % Rendimento annuo a 5 anni
1,20 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0336084032
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/12/2007
Politica d'investimento Flessibili obbligazionari
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 545,970 Milioni di EUR
Gestore Carmignac Gestion
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,20 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,41 %
Liquidità 6,14 %
Azioni 0,69 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 48,79 %
USD - Dollaro americano 42,28 %
GBP - Sterlina inglese 1,60 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 9,25 %
CARMIGNAC COURT TERME A EUR ACC 5,25 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 12-FEB-2026 3,12 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .658% 15-DEC-2023 2,00 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 17-FEB-2026 1,66 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.375% 17-OCT-2024 1,51 %
ALLWYN INTERNATIONAL AS 3.875% 15-FEB-2027 1,46 %
ENI SPA 3.375% 29-OCT-2049 1,23 %
NATWEST GROUP PLC 3.754% 01-NOV-2029 1,13 %
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 3.108% 28-JUN-2026 1,13 %

Performance in EUR (27/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,53 % -
Rendimento a 3 mesi 6,73 % -
Rendimento a 6 mesi 5,81 % -
Rendimento a 1 anno -4,71 % -
Rendimento annuo a 3 anni 0,63 % -
Rendimento annuo a 5 anni 0,73 % -
Rendimento annuo a 10 anni 1,01 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,96 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,11
Indice di Treynor -