Carmignac Portfolio Flexible Bond A EUR Acc

LU0336084032
1.176,96 EUR 09/08/2022
Flessibili obbligazionari Politica d'investimento
0,14 % Rendimento annuo a 5 anni
1,20 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0336084032
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/12/2007
Politica d'investimento Flessibili obbligazionari
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 581,380 Milioni di EUR
Gestore Carmignac Gestion
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,20 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,02 %
Liquidità 5,45 %
Azioni 0,59 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 57,65 %
USD - Dollaro americano 33,38 %
GBP - Sterlina inglese 1,82 %
JPY - Yen giapponese 0,11 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,04 %
CHF - Franco svizzero 0,03 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %

Performance in EUR (09/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,19 % -
Rendimento a 3 mesi -2,05 % -
Rendimento a 6 mesi -8,26 % -
Rendimento a 1 anno -10,87 % -
Rendimento annuo a 3 anni -0,25 % -
Rendimento annuo a 5 anni 0,14 % -
Rendimento annuo a 10 anni 0,81 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,39 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,04
Indice di Treynor -