Carmignac Portfolio Flexible Bond A EUR Acc

LU0336084032
1.202,40 EUR 13/05/2022
Flessibili obbligazionari Politica d'investimento
0,54 % Rendimento annuo a 5 anni
1,20 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0336084032
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/12/2007
Politica d'investimento Flessibili obbligazionari
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 623,860 Milioni di EUR
Gestore Carmignac Gestion
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,20 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,38 %
Liquidità 5,33 %
Azioni 0,35 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 59,90 %
USD - Dollaro americano 32,65 %
GBP - Sterlina inglese 1,10 %
JPY - Yen giapponese 0,13 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,05 %
CHF - Franco svizzero 0,03 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
MXN - Peso messicano -0,01 %

Performance in EUR (13/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,39 % -
Rendimento a 3 mesi -5,84 % -
Rendimento a 6 mesi -7,55 % -
Rendimento a 1 anno -8,08 % -
Rendimento annuo a 3 anni 1,44 % -
Rendimento annuo a 5 anni 0,54 % -
Rendimento annuo a 10 anni 1,15 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,83 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,23
Indice di Treynor -