Carmignac Portfolio Grande Europe A EUR acc

LU0099161993
274,34 EUR 30/11/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
6,89 % Rendimento annuo a 5 anni
1,80 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0099161993
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/1999
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 160,310 Milioni di EUR
Gestore Carmignac Gestion
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,80 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,46 %
Liquidità 0,55 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 36,97 %
Beni di consumo 20,48 %
Alta tecnologia 14,71 %
Industrie e servizi vari 11,26 %
Settore finanziario 7,20 %
Servizi alle collettività 6,75 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,08 %
Paesi Pesi
Danimarca 20,43 %
Francia 18,56 %
Svizzera 15,37 %
Olanda 13,89 %
Germania 10,09 %
Gran Bretagna 6,82 %
Svezia 5,19 %
Irlanda 4,97 %
Spagna 2,59 %
Italia 1,55 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 48,80 %
DKK - Corona danese 20,43 %
CHF - Franco svizzero 15,37 %
GBP - Sterlina inglese 9,67 %
SEK - Corona svedese 5,19 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NOVO NORDISK A/S ORD 8,28 %
SAP SE ORD 6,56 %
ROCHE HOLDING AG 6,38 %
ASML HOLDING NV ORD 5,01 %
ARGENX SE ORD 5,00 %
GENMAB A/S ORD 4,51 %
PUMA SE ORD 4,07 %
L'OREAL SA ORD 3,93 %
ALCON AG ORD 3,80 %
ORSTED A/S ORD 3,65 %

Performance in EUR (30/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,65 % 7,25 %
Rendimento a 3 mesi 7,11 % 8,85 %
Rendimento a 6 mesi 2,78 % 2,18 %
Rendimento a 1 anno -16,29 % -4,61 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,15 % 5,94 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,89 % 5,95 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,62 % 8,13 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,73 %
Volatilità del benchmark 17,02 %
Beta 0,90
Tracking error 2,19 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa 0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 7,82