Carmignac Portfolio Grande Europe A EUR Ydis

LU0807689152
190,03 EUR 23/11/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
6,49 % Rendimento annuo a 5 anni
1,80 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0807689152
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/07/2012
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/10/2022) 6,460 Milioni di EUR
Gestore Carmignac Gestion
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,80 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 0,09 EUR
Data dell'ultimo dividendo 29/04/2022

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,46 %
Liquidità 0,55 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 36,97 %
Beni di consumo 20,48 %
Alta tecnologia 14,71 %
Industrie e servizi vari 11,26 %
Settore finanziario 7,20 %
Servizi alle collettività 6,75 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,08 %
Paesi Pesi
Danimarca 20,43 %
Francia 18,56 %
Svizzera 15,37 %
Olanda 13,89 %
Germania 10,09 %
Gran Bretagna 6,82 %
Svezia 5,19 %
Irlanda 4,97 %
Spagna 2,59 %
Italia 1,55 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 48,80 %
DKK - Corona danese 20,43 %
CHF - Franco svizzero 15,37 %
GBP - Sterlina inglese 9,67 %
SEK - Corona svedese 5,19 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NOVO NORDISK A/S ORD 8,28 %
SAP SE ORD 6,56 %
ROCHE HOLDING AG 6,38 %
ASML HOLDING NV ORD 5,01 %
ARGENX SE ORD 5,00 %
GENMAB A/S ORD 4,51 %
PUMA SE ORD 4,07 %
L'OREAL SA ORD 3,93 %
ALCON AG ORD 3,80 %
ORSTED A/S ORD 3,65 %

Performance in EUR (23/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 8,46 % 9,98 %
Rendimento a 3 mesi -0,37 % 2,12 %
Rendimento a 6 mesi 4,73 % 3,39 %
Rendimento a 1 anno -16,69 % -7,09 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,41 % 5,46 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,49 % 5,65 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,59 % 8,15 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,60 %
Volatilità del benchmark 16,77 %
Beta 0,90
Tracking error 2,19 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa 0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 5,79