Carmignac Portfolio Grande Europe A EUR Ydis

LU0807689152
194,67 EUR 27/09/2023
Azioni - Europa Politica d'investimento
6,58 % Rendimento annuo a 5 anni
1,80 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0807689152
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/07/2012
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 7,420 Milioni di EUR
Gestore Carmignac Gestion
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,80 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 2,32 EUR
Data dell'ultimo dividendo 28/04/2023

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 95,76 %
Liquidità 4,25 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 44,09 %
Alta tecnologia 16,43 %
Beni di consumo 14,39 %
Settore finanziario 9,63 %
Industrie e servizi vari 8,91 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,64 %
Servizi alle collettività 0,67 %
Paesi Pesi
Francia 22,68 %
Germania 15,99 %
Danimarca 14,63 %
Svizzera 14,40 %
Olanda 12,51 %
Irlanda 5,18 %
Svezia 4,66 %
Gran Bretagna 3,43 %
Spagna 2,31 %
Messico 0,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 60,08 %
DKK - Corona danese 14,63 %
CHF - Franco svizzero 14,40 %
GBP - Sterlina inglese 5,34 %
SEK - Corona svedese 4,66 %
USD - Dollaro americano 0,90 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NOVO NORDISK A/S ORD 7,35 %
L'OREAL SA ORD 6,20 %
LONZA GROUP AG ORD 5,36 %
DEUTSCHE BOERSE AG ORD 5,28 %
ALCON AG ORD 5,02 %
SAP SE ORD 5,00 %
ORSTED A/S ORD 4,67 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,53 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 4,19 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,95 %

Performance in EUR (27/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,47 % -1,62 %
Rendimento a 3 mesi -3,95 % -1,07 %
Rendimento a 6 mesi 1,61 % 1,77 %
Rendimento a 1 anno 15,84 % 17,88 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,70 % 10,06 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,58 % 5,97 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,48 % 6,95 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,84 %
Volatilità del benchmark 17,24 %
Beta 0,89
Tracking error 2,22 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa 0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor 7,78