Carmignac Portfolio Grande Europe A EUR Ydis

LU0807689152
193,51 EUR 16/03/2023
Azioni - Europa Politica d'investimento
7,17 % Rendimento annuo a 5 anni
1,80 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0807689152
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/07/2012
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 6,980 Milioni di EUR
Gestore Carmignac Gestion
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,80 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 0,09 EUR
Data dell'ultimo dividendo 29/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Azioni 94,51 %
Liquidità 5,49 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 32,55 %
Beni di consumo 18,49 %
Alta tecnologia 17,59 %
Industrie e servizi vari 9,74 %
Settore finanziario 9,65 %
Servizi alle collettività 4,82 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,66 %
Paesi Pesi
Francia 17,21 %
Danimarca 17,11 %
Olanda 14,55 %
Germania 14,23 %
Svizzera 13,34 %
Svezia 5,91 %
Irlanda 5,71 %
Gran Bretagna 3,32 %
Spagna 3,13 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 51,56 %
DKK - Corona danese 17,11 %
CHF - Franco svizzero 13,34 %
GBP - Sterlina inglese 5,95 %
SEK - Corona svedese 5,91 %
USD - Dollaro americano 0,64 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NOVO NORDISK A/S ORD 9,48 %
SAP SE ORD 6,28 %
ALCON AG ORD 5,02 %
ORSTED A/S ORD 4,94 %
LONZA GROUP AG ORD 4,85 %
ARGENX SE ORD 4,72 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S ORD 4,47 %
GENMAB A/S ORD 4,42 %
L'OREAL SA ORD 4,39 %
ASML HOLDING NV ORD 4,20 %

Performance in EUR (16/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,79 % -5,35 %
Rendimento a 3 mesi 4,42 % 3,82 %
Rendimento a 6 mesi 9,23 % 8,53 %
Rendimento a 1 anno -4,20 % -0,31 %
Rendimento annuo a 3 anni 14,00 % 17,83 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,17 % 5,78 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,01 % 7,18 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,81 %
Volatilità del benchmark 17,23 %
Beta 0,89
Tracking error 2,19 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa 0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,46
Indice di Treynor 8,72