Carmignac Portfolio Grande Europe E EUR Acc

LU0294249692
159,60 EUR 07/06/2023
Azioni - Europa Politica d'investimento
6,81 % Rendimento annuo a 5 anni
2,55 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0294249692
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/04/2007
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/05/2023) 15,410 Milioni di EUR
Gestore Carmignac Gestion
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi annui (TER) 2,55 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2023)

Categoria Pesi
Azioni 98,08 %
Liquidità 1,93 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 36,44 %
Beni di consumo 18,58 %
Alta tecnologia 18,45 %
Industrie e servizi vari 9,61 %
Settore finanziario 8,19 %
Servizi alle collettività 5,16 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,65 %
Paesi Pesi
Francia 19,44 %
Danimarca 18,60 %
Svizzera 15,38 %
Germania 15,09 %
Olanda 12,15 %
Svezia 5,71 %
Irlanda 5,28 %
Gran Bretagna 3,92 %
Spagna 2,52 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 51,38 %
DKK - Corona danese 18,60 %
CHF - Franco svizzero 15,38 %
GBP - Sterlina inglese 6,27 %
SEK - Corona svedese 5,71 %
USD - Dollaro americano 0,74 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NOVO NORDISK A/S ORD 7,99 %
SAP SE ORD 6,51 %
LONZA GROUP AG ORD 5,97 %
L'OREAL SA ORD 4,99 %
ALCON AG ORD 4,96 %
ASML HOLDING NV ORD 4,82 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,40 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 4,00 %
ASSA ABLOY AB ORD 3,47 %
PUMA SE ORD 3,19 %

Performance in EUR (07/06/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,74 % -1,07 %
Rendimento a 3 mesi 5,55 % 0,23 %
Rendimento a 6 mesi 8,94 % 7,24 %
Rendimento a 1 anno 9,33 % 7,13 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,98 % 9,85 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,81 % 6,44 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,59 % 7,87 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,78 %
Volatilità del benchmark 17,22 %
Beta 0,89
Tracking error 2,22 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa 0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 7,52