Carmignac Portfolio Grande Europe E EUR Acc

LU0294249692
130,32 EUR 27/09/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
3,31 % Rendimento annuo a 5 anni
2,54 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0294249692
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/04/2007
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 15,770 Milioni di EUR
Gestore Carmignac Gestion
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi annui (TER) 2,54 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,64 %
Liquidità 1,37 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 33,20 %
Beni di consumo 22,59 %
Alta tecnologia 14,24 %
Industrie e servizi vari 11,25 %
Settore finanziario 7,48 %
Servizi alle collettività 7,07 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,82 %
Paesi Pesi
Danimarca 19,85 %
Francia 18,78 %
Svizzera 16,38 %
Olanda 14,54 %
Germania 10,63 %
Svezia 5,08 %
Irlanda 4,46 %
Gran Bretagna 4,25 %
Spagna 2,67 %
Italia 1,52 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 50,42 %
DKK - Corona danese 19,85 %
CHF - Franco svizzero 16,38 %
GBP - Sterlina inglese 6,92 %
SEK - Corona svedese 5,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NOVO NORDISK A/S ORD 7,57 %
SAP SE ORD 5,50 %
ARGENX SE ORD 5,19 %
ASML HOLDING NV ORD 4,57 %
ROCHE HOLDING AG 4,15 %
AMADEUS IT GROUP SA ORD 3,71 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,71 %
PUMA SE ORD 3,70 %
COMPASS GROUP PLC ORD 3,64 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,46 %

Performance in EUR (27/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -10,18 % -8,81 %
Rendimento a 3 mesi -5,74 % -5,83 %
Rendimento a 6 mesi -16,78 % -13,29 %
Rendimento a 1 anno -22,89 % -13,62 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,70 % 2,49 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,31 % 3,15 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,87 % 7,01 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,13 %
Volatilità del benchmark 16,24 %
Beta 0,90
Tracking error 2,19 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 6,65