Carmignac Portfolio Investissement A EUR Acc

LU1299311164
134,02 EUR 28/03/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
4,81 % Rendimento annuo a 5 anni
1,79 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1299311164
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/11/2015
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 72,910 Milioni di EUR
Gestore Carmignac Gestion
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,79 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Azioni 97,10 %
Liquidità 2,90 %
Settore Pesi
Beni di consumo 28,16 %
Alta tecnologia 21,54 %
Salute e farmacia 18,09 %
Industrie e servizi vari 11,89 %
Settore finanziario 5,77 %
Servizi alle collettività 5,45 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,95 %
Telecomunicazioni 1,54 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 48,73 %
Francia 12,44 %
Cina 8,43 %
Gran Bretagna 5,52 %
Olanda 4,80 %
Danimarca 3,65 %
Svizzera 3,03 %
Germania 2,16 %
Giappone 1,05 %
Belgio 0,98 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 60,70 %
EUR - Euro 19,99 %
GBP - Sterlina inglese 6,09 %
DKK - Corona danese 3,43 %
CAD - Dollaro canadese 1,80 %
CHF - Franco svizzero 1,54 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,32 %
JPY - Yen giapponese 1,13 %
KRW - Won sudcoreano 0,51 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ORACLE CORP ORD 4,32 %
HERMES INTERNATIONAL SCA ORD 4,14 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,50 %
AIRBUS SE ORD 3,30 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,29 %
Stryker Corp ORD 3,24 %
MICROSOFT CORP ORD 3,12 %
ELEVANCE HEALTH INC ORD 3,06 %
S&P GLOBAL INC ORD 2,93 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 2,84 %

Performance in EUR (28/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,28 % -1,15 %
Rendimento a 3 mesi 1,93 % 2,96 %
Rendimento a 6 mesi 4,36 % 3,12 %
Rendimento a 1 anno -8,91 % -7,56 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,12 % 15,91 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,81 % 8,51 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,33 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,97 %
Volatilità del benchmark 15,73 %
Beta 1,00
Tracking error 2,06 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor 4,89