Carmignac Portfolio Investissement E EUR Acc

LU1299311834
128,27 EUR 05/12/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
5,15 % Rendimento annuo a 5 anni
2,55 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1299311834
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/11/2015
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 2,370 Milioni di EUR
Gestore Carmignac Gestion
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi annui (TER) 2,55 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 89,81 %
Liquidità 10,18 %
Settore Pesi
Beni di consumo 27,84 %
Salute e farmacia 21,29 %
Alta tecnologia 20,70 %
Industrie e servizi vari 7,37 %
Servizi alle collettività 6,57 %
Settore finanziario 3,25 %
Telecomunicazioni 1,76 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,02 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 56,59 %
Francia 11,14 %
Danimarca 4,29 %
Olanda 4,23 %
Gran Bretagna 3,16 %
Cina 2,97 %
Svizzera 2,71 %
Germania 1,32 %
Belgio 1,18 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 60,19 %
EUR - Euro 18,41 %
DKK - Corona danese 4,29 %
GBP - Sterlina inglese 4,18 %
CHF - Franco svizzero 1,69 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,56 %
CAD - Dollaro canadese 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 9,33 %
AMAZON.COM INC ORD 4,00 %
SCHLUMBERGER NV ORD 3,87 %
HERMES INTERNATIONAL SCA ORD 3,61 %
MICROSOFT CORP ORD 3,33 %
ELEVANCE HEALTH INC ORD 3,16 %
ORACLE CORP ORD 3,01 %
ELI LILLY AND CO ORD 2,92 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,89 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 2,84 %

Performance in EUR (05/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,63 % 0,16 %
Rendimento a 3 mesi -1,02 % -2,79 %
Rendimento a 6 mesi 0,90 % -2,28 %
Rendimento a 1 anno -15,30 % -5,85 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,25 % 7,31 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,15 % 8,04 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,36 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,70 %
Volatilità del benchmark 15,26 %
Beta 1,00
Tracking error 2,10 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,36
Indice di Treynor 5,66