Carmignac Portfolio Investissement E EUR Acc

LU1299311834
137,74 EUR 20/09/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
6,31 % Rendimento annuo a 5 anni
2,55 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1299311834
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/11/2015
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 2,350 Milioni di EUR
Gestore Carmignac Gestion
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi annui (TER) 2,55 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 97,02 %
Liquidità 2,98 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 34,87 %
Salute e farmacia 21,54 %
Beni di consumo 17,70 %
Industrie e servizi vari 10,12 %
Settore finanziario 7,55 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,47 %
Telecomunicazioni 1,73 %
Servizi alle collettività 1,05 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 56,85 %
Francia 8,60 %
Gran Bretagna 5,74 %
Cina 4,92 %
Svizzera 4,58 %
Germania 3,07 %
Olanda 3,05 %
Danimarca 2,99 %
Canada 1,78 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 64,55 %
EUR - Euro 18,06 %
GBP - Sterlina inglese 5,66 %
CHF - Franco svizzero 3,59 %
DKK - Corona danese 2,99 %
CAD - Dollaro canadese 1,78 %
KRW - Won sudcoreano 1,38 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,34 %
CNY - Yuan cinese 0,08 %
JPY - Yen giapponese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 7,96 %
HERMES INTERNATIONAL SCA ORD 4,40 %
MICROSOFT CORP ORD 3,53 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 3,35 %
ELI LILLY AND CO ORD 3,16 %
AIRBUS SE ORD 3,05 %
Stryker Corp ORD 2,89 %
S&P GLOBAL INC ORD 2,86 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,57 %
ADVANCED MICRO DEVICES INC ORD 2,49 %

Performance in EUR (20/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,47 % 1,65 %
Rendimento a 3 mesi 2,13 % 1,73 %
Rendimento a 6 mesi 8,66 % 7,91 %
Rendimento a 1 anno 10,18 % 6,23 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,73 % 11,18 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,31 % 8,35 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,75 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,01 %
Volatilità del benchmark 15,66 %
Beta 1,00
Tracking error 2,00 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 5,96