Carmignac Portfolio Investissement E EUR Acc

LU1299311834
125,76 EUR 22/03/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
3,98 % Rendimento annuo a 5 anni
2,55 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1299311834
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/11/2015
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 2,390 Milioni di EUR
Gestore Carmignac Gestion
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi annui (TER) 2,55 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Azioni 94,39 %
Liquidità 5,61 %
Settore Pesi
Beni di consumo 28,16 %
Alta tecnologia 21,54 %
Salute e farmacia 18,09 %
Industrie e servizi vari 11,89 %
Settore finanziario 5,77 %
Servizi alle collettività 5,45 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,95 %
Telecomunicazioni 1,54 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 48,73 %
Francia 12,44 %
Cina 8,43 %
Gran Bretagna 5,52 %
Olanda 4,80 %
Danimarca 3,65 %
Svizzera 3,03 %
Germania 2,16 %
Giappone 1,05 %
Belgio 0,98 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 59,17 %
EUR - Euro 20,33 %
GBP - Sterlina inglese 5,80 %
DKK - Corona danese 3,65 %
CHF - Franco svizzero 1,68 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,17 %
JPY - Yen giapponese 1,05 %
KRW - Won sudcoreano 0,51 %
CAD - Dollaro canadese 0,45 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ORACLE CORP ORD 4,32 %
HERMES INTERNATIONAL SCA ORD 4,14 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,50 %
AIRBUS SE ORD 3,30 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,29 %
Stryker Corp ORD 3,24 %
MICROSOFT CORP ORD 3,12 %
ELEVANCE HEALTH INC ORD 3,06 %
S&P GLOBAL INC ORD 2,93 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 2,84 %

Performance in EUR (22/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,34 % -3,86 %
Rendimento a 3 mesi 1,54 % 1,09 %
Rendimento a 6 mesi 2,78 % -1,17 %
Rendimento a 1 anno -8,04 % -7,76 %
Rendimento annuo a 3 anni 13,28 % 19,01 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,98 % 8,46 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,31 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,99 %
Volatilità del benchmark 15,73 %
Beta 1,00
Tracking error 2,06 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,33 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor 4,15