Carmignac Portfolio Securite AW EUR Acc

LU1299306321
99,11 EUR 25/11/2022
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-0,51 % Rendimento annuo a 5 anni
0,90 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1299306321
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/11/2015
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/10/2022) 322,340 Milioni di EUR
Gestore Carmignac Gestion
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 0,90 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,55 %
Liquidità 5,02 %
Azioni 0,37 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 91,85 %
USD - Dollaro americano 2,61 %
GBP - Sterlina inglese 0,87 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 9,59 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-NOV-2022 7,75 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 12-MAY-2023 3,52 %
CARMIGNAC SECURITE AW EUR ACC 2,11 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-JUN-2023 1,86 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 09-SEP-2022 1,76 %
CARMIGNAC COURT TERME A EUR ACC 1,39 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 12-FEB-2026 1,34 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 09-JUN-2023 1,20 %

Performance in EUR (25/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,23 % -0,15 %
Rendimento a 3 mesi 0,42 % -1,63 %
Rendimento a 6 mesi 0,30 % -2,61 %
Rendimento a 1 anno -4,87 % -4,67 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,92 % -1,75 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,51 % -1,04 %
Rendimento annuo a 10 anni - -0,07 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 3,19 %
Volatilità del benchmark 1,17 %
Beta 1,06
Tracking error 0,86 %
Correlazione col benchmark 0,39
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -