Carmignac Portfolio Securite AW EUR Acc

LU1299306321
100,70 EUR 22/09/2023
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
0,05 % Rendimento annuo a 5 anni
0,90 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1299306321
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/11/2015
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 301,220 Milioni di EUR
Gestore Carmignac Gestion
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 0,90 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,13 %
Liquidità 8,79 %
Azioni 0,31 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,73 %
USD - Dollaro americano 4,07 %
AUD - Dollaro australiano 0,05 %
NOK - Corona norvegese 0,03 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese -0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 12-FEB-2026 2,30 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.44% 15-APR-2025 1,66 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 29-SEP-2023 1,60 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 08-SEP-2023 1,33 %
VENDOME FUNDING DESIGNATED ACTIVITY COMPANY 201R A 1,31 %
BNG BANK NV .25% 07-JUN-2024 1,16 %
EUR CASH 1,06 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 08-DEC-2023 1,06 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 30-OCT-2031 1,02 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 25-MAY-2048 1,01 %

Performance in EUR (22/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,06 % -0,12 %
Rendimento a 3 mesi 0,67 % 0,36 %
Rendimento a 6 mesi 1,03 % -0,28 %
Rendimento a 1 anno 2,31 % 0,01 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,48 % -1,72 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,05 % -0,91 %
Rendimento annuo a 10 anni - -0,20 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 3,35 %
Volatilità del benchmark 1,40 %
Beta 0,70
Tracking error 0,93 %
Correlazione col benchmark 0,29
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -