Carmignac Portfolio Securite AW EUR Acc

LU1299306321
99,24 EUR 21/03/2023
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-0,60 % Rendimento annuo a 5 anni
0,90 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1299306321
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/11/2015
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 333,470 Milioni di EUR
Gestore Carmignac Gestion
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 0,90 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,42 %
Liquidità 1,35 %
Azioni 0,30 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 94,52 %
USD - Dollaro americano 2,88 %
GBP - Sterlina inglese 0,24 %
CHF - Franco svizzero 0,13 %
JPY - Yen giapponese -0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 12-MAY-2023 3,88 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,66 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 08-SEP-2023 3,31 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-JUL-2023 2,82 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-JUN-2023 2,05 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-AUG-2026 1,76 %
CARMIGNAC COURT TERME A EUR ACC 1,53 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 12-FEB-2026 1,46 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.962% 15-APR-2025 1,38 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 08-SEP-2023 1,36 %

Performance in EUR (21/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,10 % 0,63 %
Rendimento a 3 mesi -0,24 % 0,33 %
Rendimento a 6 mesi 0,81 % -0,41 %
Rendimento a 1 anno -0,69 % -3,79 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,53 % -1,64 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,60 % -1,06 %
Rendimento annuo a 10 anni - -0,15 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 3,39 %
Volatilità del benchmark 1,28 %
Beta 0,97
Tracking error 0,92 %
Correlazione col benchmark 0,37
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -