Carmignac Securite AW EUR Acc

FR0010149120
1.692,71 EUR 02/09/2022
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-0,67 % Rendimento annuo a 5 anni
0,91 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0010149120
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/01/1989
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 5668,090 Milioni di EUR
Gestore Carmignac Gestion
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 0,91 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,08 %
Liquidità 4,29 %
Azioni 0,38 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 93,61 %
USD - Dollaro americano 1,96 %
GBP - Sterlina inglese 0,22 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-NOV-2022 7,60 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 31-AUG-2022 6,47 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 12-MAY-2023 3,45 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,09 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 31-OCT-2022 1,54 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 09-JUN-2023 1,51 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 12-FEB-2026 1,30 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .622% 15-APR-2025 1,23 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 09-JUN-2023 1,20 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1% 22-JUN-2031 1,07 %

Performance in EUR (02/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,09 % -1,05 %
Rendimento a 3 mesi -0,77 % -0,60 %
Rendimento a 6 mesi -2,11 % -2,94 %
Rendimento a 1 anno -6,30 % -3,32 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,24 % -1,44 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,67 % -0,76 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,56 % 0,14 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 3,20 %
Volatilità del benchmark 1,07 %
Beta 1,04
Tracking error 0,87 %
Correlazione col benchmark 0,35
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -