Carmignac Securite AW EUR Acc

FR0010149120
1.705,32 EUR 18/05/2022
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-0,58 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0010149120
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/01/1989
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 6571,450 Milioni di EUR
Gestore Carmignac Gestion
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 0,95 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 84,08 %
Liquidità 15,60 %
Azioni 0,33 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 82,33 %
USD - Dollaro americano 1,85 %
GBP - Sterlina inglese 0,18 %
CHF - Franco svizzero 0,15 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-NOV-2022 6,10 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,91 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 31-MAY-2022 2,98 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-SEP-2052 1,07 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .426% 15-APR-2025 0,99 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 06-MAY-2022 0,89 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.5% 30-JAN-2023 0,84 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 09-SEP-2022 0,76 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-APR-2022 0,74 %
ATLANTIA SPA 12-FEB-2028 0,65 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,65 % -0,40 %
Rendimento a 3 mesi -4,17 % -1,35 %
Rendimento a 6 mesi -5,40 % -2,23 %
Rendimento a 1 anno -5,34 % -2,15 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,17 % -0,84 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,58 % -0,51 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,73 % 0,41 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,97 %
Volatilità del benchmark 0,76 %
Beta 1,83
Tracking error 0,77 %
Correlazione col benchmark 0,47
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -