Carmignac Securite AW EUR Acc

FR0010149120
1.713,85 EUR 17/03/2023
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-3,24 % Rendimento annuo a 5 anni
0,91 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0010149120
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/01/1989
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 5116,160 Milioni di EUR
Gestore Carmignac Gestion
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 0,91 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,80 %
Liquidità 0,95 %
Azioni 0,32 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 94,85 %
USD - Dollaro americano 2,99 %
GBP - Sterlina inglese 0,24 %
CHF - Franco svizzero 0,13 %
JPY - Yen giapponese -0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-JUL-2023 7,30 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 12-MAY-2023 3,94 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-JUN-2023 3,57 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,83 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-AUG-2026 1,77 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 09-JUN-2023 1,73 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 12-FEB-2026 1,46 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.962% 15-APR-2025 1,42 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 08-SEP-2023 1,34 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 30-MAY-2024 1,34 %

Performance in EUR (17/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,76 % 1,17 %
Rendimento a 3 mesi 0,96 % 0,89 %
Rendimento a 6 mesi 8,46 % 0,00 %
Rendimento a 1 anno -2,93 % -3,40 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,76 % -1,44 %
Rendimento annuo a 5 anni -3,24 % -0,93 %
Rendimento annuo a 10 anni -1,36 % -0,08 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 3,43 %
Volatilità del benchmark 1,28 %
Beta 0,98
Tracking error 0,93 %
Correlazione col benchmark 0,37
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -