Carmignac Securite AW EUR Acc

FR0010149120
1.735,11 EUR 20/09/2023
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
0,08 % Rendimento annuo a 5 anni
0,87 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0010149120
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/01/1989
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 4625,020 Milioni di EUR
Gestore Carmignac Gestion
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 0,87 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,04 %
Liquidità 7,87 %
Azioni 0,25 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,75 %
USD - Dollaro americano 3,07 %
GBP - Sterlina inglese 0,27 %
HUF - Fiorino ungherese 0,06 %
AUD - Dollaro australiano 0,04 %
NOK - Corona norvegese 0,02 %
JPY - Yen giapponese 0,02 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-JUL-2023 6,91 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 29-SEP-2023 2,67 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 12-FEB-2026 2,30 %
EUR CASH 1,75 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.44% 15-APR-2025 1,64 %
BNG BANK NV .25% 07-JUN-2024 1,14 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.45% 02-APR-2024 1,13 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 30-OCT-2031 1,02 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 25-MAY-2048 0,98 %
ENEL SPA 8.75% 24-SEP-2073 0,86 %

Performance in EUR (20/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,38 % 0,01 %
Rendimento a 3 mesi 0,78 % 0,35 %
Rendimento a 6 mesi 1,50 % -0,02 %
Rendimento a 1 anno 2,49 % -0,38 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,53 % -1,75 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,08 % -0,94 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,51 % -0,21 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 3,39 %
Volatilità del benchmark 1,40 %
Beta 0,70
Tracking error 0,95 %
Correlazione col benchmark 0,29
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -