Carmignac Securite AW EUR Ydis

FR0011269083
93,94 EUR 30/11/2022
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-0,51 % Rendimento annuo a 5 anni
0,91 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0011269083
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/06/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 171,780 Milioni di EUR
Gestore Carmignac Gestion
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 0,91 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 0,81 EUR
Data dell'ultimo dividendo 29/04/2022

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,55 %
Liquidità 3,04 %
Azioni 0,37 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 93,92 %
USD - Dollaro americano 2,48 %
GBP - Sterlina inglese 0,83 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-NOV-2022 7,99 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-JUL-2023 6,73 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 5,45 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 12-MAY-2023 3,62 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-JUN-2023 3,28 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 31-OCT-2022 1,62 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 09-JUN-2023 1,59 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 12-FEB-2026 1,36 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .622% 15-APR-2025 1,29 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 09-JUN-2023 1,26 %

Performance in EUR (30/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,09 % 0,25 %
Rendimento a 3 mesi 0,75 % -0,90 %
Rendimento a 6 mesi 0,22 % -1,90 %
Rendimento a 1 anno -5,01 % -4,22 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,95 % -1,62 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,51 % -0,98 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,55 % -0,04 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 3,39 %
Volatilità del benchmark 1,17 %
Beta 1,11
Tracking error 0,91 %
Correlazione col benchmark 0,38
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -