Carmignac Securite AW EUR Ydis

FR0011269083
93,69 EUR 24/05/2022
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-0,59 % Rendimento annuo a 5 anni
0,95 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0011269083
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/06/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 201,460 Milioni di EUR
Gestore Carmignac Gestion
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 0,95 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 0,81 EUR
Data dell'ultimo dividendo 29/04/2022

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 86,84 %
Liquidità 12,22 %
Azioni 0,34 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 86,01 %
USD - Dollaro americano 1,65 %
GBP - Sterlina inglese 0,19 %
CHF - Franco svizzero 0,16 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-NOV-2022 6,10 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,91 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 31-MAY-2022 2,98 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-SEP-2052 1,07 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .426% 15-APR-2025 0,99 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 06-MAY-2022 0,89 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.5% 30-JAN-2023 0,84 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 09-SEP-2022 0,76 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-APR-2022 0,74 %
ATLANTIA SPA 12-FEB-2028 0,65 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,48 % -0,23 %
Rendimento a 3 mesi -2,83 % -1,18 %
Rendimento a 6 mesi -5,19 % -2,11 %
Rendimento a 1 anno -5,50 % -2,15 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,20 % -0,83 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,59 % -0,50 %
Rendimento annuo a 10 anni - 0,40 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,97 %
Volatilità del benchmark 0,76 %
Beta 1,82
Tracking error 0,76 %
Correlazione col benchmark 0,47
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -