Comgest Growth America EUR R Acc

IE00B6X2JP23
31,81 EUR 18/05/2022
Azioni - America Politica d'investimento
12,73 % Rendimento annuo a 5 anni
2,05 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B6X2JP23
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/06/2012
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 65,940 Milioni di EUR
Gestore Comgest Asset Management International Limited
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,62 %
Liquidità 0,38 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 44,17 %
Beni di consumo 19,19 %
Salute e farmacia 13,10 %
Industrie e servizi vari 10,32 %
Settore finanziario 6,70 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,12 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 97,75 %
Irlanda 2,25 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 9,51 %
ORACLE CORP ORD 7,95 %
APPLE INC ORD 7,15 %
INTUIT INC ORD 6,70 %
AMAZON.COM INC ORD 4,80 %
COSTCO WHOLESALE CORP ORD 4,63 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,42 %
ELI LILLY AND CO ORD 4,29 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 4,28 %
SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL ORD 4,16 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -11,05 % -11,57 %
Rendimento a 3 mesi -3,98 % -4,61 %
Rendimento a 6 mesi -17,36 % -13,41 %
Rendimento a 1 anno 3,92 % 7,18 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,15 % 13,61 %
Rendimento annuo a 5 anni 12,73 % 12,66 %
Rendimento annuo a 10 anni - 15,21 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,71 %
Volatilità del benchmark 15,70 %
Beta 0,86
Tracking error 1,34 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,01
Indice di Treynor 16,19