Comgest Growth America EUR R Acc

IE00B6X2JP23
38,78 EUR 20/09/2023
Azioni - America Politica d'investimento
13,20 % Rendimento annuo a 5 anni
2,06 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B6X2JP23
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/06/2012
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 49,090 Milioni di EUR
Gestore Comgest Asset Management International Limited
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,06 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2023)

Categoria Pesi
Azioni 98,90 %
Liquidità 1,10 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 46,93 %
Salute e farmacia 15,61 %
Beni di consumo 13,45 %
Industrie e servizi vari 11,64 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,37 %
Settore finanziario 3,91 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 100,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ORACLE CORP ORD 9,76 %
MICROSOFT CORP ORD 9,68 %
APPLE INC ORD 7,62 %
ELI LILLY AND CO ORD 6,43 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,74 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 4,68 %
VISA INC ORD 4,46 %
SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL ORD 4,10 %
META PLATFORMS INC ORD 3,95 %
INTUIT INC ORD 3,91 %

Performance in EUR (20/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,60 % 0,75 %
Rendimento a 3 mesi 3,30 % 2,43 %
Rendimento a 6 mesi 16,11 % 10,08 %
Rendimento a 1 anno 16,77 % 6,86 %
Rendimento annuo a 3 anni 14,55 % 13,68 %
Rendimento annuo a 5 anni 13,20 % 11,55 %
Rendimento annuo a 10 anni 13,99 % 13,72 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,15 %
Volatilità del benchmark 17,97 %
Beta 0,89
Tracking error 1,56 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,21 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,83
Indice di Treynor 15,09