Comgest Growth America EUR R Acc

IE00B6X2JP23
33,54 EUR 16/03/2023
Azioni - America Politica d'investimento
13,36 % Rendimento annuo a 5 anni
2,05 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B6X2JP23
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/06/2012
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 81,650 Milioni di EUR
Gestore Comgest Asset Management International Limited
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,05 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,93 %
Liquidità 1,07 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 40,85 %
Beni di consumo 17,42 %
Salute e farmacia 16,82 %
Industrie e servizi vari 11,86 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,98 %
Settore finanziario 3,99 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 100,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ORACLE CORP ORD 9,54 %
MICROSOFT CORP ORD 8,80 %
APPLE INC ORD 6,69 %
ELI LILLY AND CO ORD 5,84 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 5,65 %
VISA INC ORD 4,79 %
SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL ORD 4,50 %
COSTCO WHOLESALE CORP ORD 4,35 %
AVERY DENNISON CORP ORD 4,23 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,10 %

Performance in EUR (16/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,56 % -3,89 %
Rendimento a 3 mesi 5,27 % 3,03 %
Rendimento a 6 mesi 0,48 % -4,33 %
Rendimento a 1 anno -3,55 % -8,39 %
Rendimento annuo a 3 anni 17,02 % 20,83 %
Rendimento annuo a 5 anni 13,36 % 11,95 %
Rendimento annuo a 10 anni 13,10 % 13,20 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,22 %
Volatilità del benchmark 18,13 %
Beta 0,88
Tracking error 1,50 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,81
Indice di Treynor 14,98