Comgest Growth America EUR R Acc

IE00B6X2JP23
32,69 EUR 29/09/2022
Azioni - America Politica d'investimento
13,61 % Rendimento annuo a 5 anni
2,05 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B6X2JP23
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/06/2012
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (29/09/2022) 80,590 Milioni di EUR
Gestore Comgest Asset Management International Limited
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,05 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,99 %
Liquidità 2,01 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 41,25 %
Beni di consumo 18,55 %
Salute e farmacia 16,21 %
Industrie e servizi vari 10,29 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,59 %
Settore finanziario 5,09 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 97,26 %
Irlanda 2,74 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 9,03 %
ORACLE CORP ORD 8,11 %
APPLE INC ORD 6,52 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 5,26 %
INTUIT INC ORD 5,09 %
SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL ORD 5,07 %
ELI LILLY AND CO ORD 4,82 %
VISA INC ORD 4,56 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,34 %
AMAZON.COM INC ORD 4,21 %

Performance in EUR (29/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,41 % -6,73 %
Rendimento a 3 mesi 2,64 % 2,22 %
Rendimento a 6 mesi -8,10 % -9,86 %
Rendimento a 1 anno -5,11 % -3,04 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,56 % 11,23 %
Rendimento annuo a 5 anni 13,61 % 12,65 %
Rendimento annuo a 10 anni 14,02 % 14,14 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,34 %
Volatilità del benchmark 17,21 %
Beta 0,87
Tracking error 1,47 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,91
Indice di Treynor 16,05