Comgest Growth Emerging Markets EUR R Acc

IE00B65D2871
28,07 EUR 30/01/2023
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-4,48 % Rendimento annuo a 5 anni
2,07 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B65D2871
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/06/2012
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/01/2023) 10,020 Milioni di EUR
Gestore Comgest Asset Management International Limited
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,07 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Azioni 91,59 %
Liquidità 8,36 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 24,35 %
Beni di consumo 24,34 %
Settore finanziario 21,24 %
Industrie e servizi vari 9,53 %
Salute e farmacia 7,05 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,64 %
Servizi alle collettività 2,32 %
Paesi Pesi
Cina 28,34 %
Corea del Sud 11,28 %
Stati Uniti 10,29 %
Brasile 9,05 %
India 7,05 %
Sudafrica 6,05 %
Messico 5,30 %
Hong Kong 5,06 %
Giappone 3,12 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 21,30 %
USD - Dollaro americano 18,72 %
CNY - Yuan cinese 11,97 %
KRW - Won sudcoreano 11,28 %
BRL - Real brasiliano 9,04 %
INR - Rupia indiana 6,97 %
ZAR - Rand sudafricano 6,05 %
JPY - Yen giapponese 3,12 %
MXN - Peso messicano 0,95 %
CLP - Peso cileno 0,90 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 8,16 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 5,65 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 4,36 %
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA ORD 4,18 %
INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO LTD ORD 4,14 %
DELTA ELECTRONICS INC ORD 3,99 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 3,77 %
NETEASE INC ORD 3,42 %
SHANDONG WEIGAO GROUP MEDICAL POLYMER CO LTD ORD 3,22 %
COMGEST GROWTH CHINA EUR SI ACC 3,19 %

Performance in EUR (30/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 9,65 % 1,78 %
Rendimento a 3 mesi 17,50 % -1,98 %
Rendimento a 6 mesi 4,50 % -4,71 %
Rendimento a 1 anno -8,33 % -0,45 %
Rendimento annuo a 3 anni -6,15 % 5,45 %
Rendimento annuo a 5 anni -4,48 % 4,27 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,90 % 5,53 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,00 %
Volatilità del benchmark 15,23 %
Beta 1,06
Tracking error 2,89 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,74 %
Indice di informazione -0,26
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -