Comgest Growth Emerging Markets EUR R Acc

IE00B65D2871
26,47 EUR 20/05/2022
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-4,07 % Rendimento annuo a 5 anni
2,07 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B65D2871
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/06/2012
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 12,850 Milioni di EUR
Gestore Comgest Asset Management International Limited
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,93 %
Liquidità 3,05 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 35,07 %
Beni di consumo 24,85 %
Settore finanziario 20,53 %
Industrie e servizi vari 7,63 %
Salute e farmacia 4,38 %
Servizi alle collettività 2,28 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,17 %
Paesi Pesi
Cina 31,93 %
Corea del Sud 14,25 %
Sudafrica 7,35 %
India 6,83 %
Stati Uniti 5,29 %
Brasile 4,98 %
Hong Kong 3,95 %
Giappone 3,17 %
Messico 3,00 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 22,93 %
KRW - Won sudcoreano 14,25 %
USD - Dollaro americano 12,90 %
CNY - Yuan cinese 12,88 %
ZAR - Rand sudafricano 7,35 %
INR - Rupia indiana 6,83 %
BRL - Real brasiliano 3,72 %
JPY - Yen giapponese 3,17 %
RUB - Rublo russo 2,71 %
CLP - Peso cileno 1,21 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,43 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,84 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,06 %
INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO LTD ORD 4,60 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 4,46 %
DISCOVERY LTD ORD 4,18 %
MIDEA GROUP CO LTD ORD 4,03 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,83 %
LG HOUSEHOLD & HEALTHCARE LTD ORD 3,79 %
NETEASE INC ORD 3,79 %

Performance in EUR (20/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,25 % -3,40 %
Rendimento a 3 mesi -10,70 % 1,09 %
Rendimento a 6 mesi -18,13 % 4,02 %
Rendimento a 1 anno -25,25 % 15,50 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,88 % 9,33 %
Rendimento annuo a 5 anni -4,07 % 6,98 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,15 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,25 %
Volatilità del benchmark 14,75 %
Beta 0,99
Tracking error 2,37 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,88 %
Indice di informazione -0,37
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -