Comgest Growth Emerging Markets USD R Acc

IE00BZ0X9S42
27,17 USD 23/09/2022
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,07 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BZ0X9S42
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/11/2017
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 1,390 Milioni di EUR
Gestore Comgest Asset Management International Limited
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,07 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2022)

Categoria Pesi
Azioni 94,66 %
Liquidità 5,31 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 30,92 %
Settore finanziario 23,28 %
Beni di consumo 22,62 %
Industrie e servizi vari 7,62 %
Salute e farmacia 5,24 %
Servizi alle collettività 2,46 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,46 %
Paesi Pesi
Cina 31,30 %
Corea del Sud 13,31 %
Sudafrica 8,70 %
Brasile 8,17 %
Stati Uniti 7,43 %
India 5,93 %
Hong Kong 4,97 %
Messico 3,74 %
Giappone 2,40 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 24,19 %
USD - Dollaro americano 15,06 %
KRW - Won sudcoreano 13,31 %
CNY - Yuan cinese 12,00 %
ZAR - Rand sudafricano 8,70 %
BRL - Real brasiliano 6,92 %
INR - Rupia indiana 5,88 %
JPY - Yen giapponese 2,40 %
CLP - Peso cileno 1,35 %
MXN - Peso messicano 0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 5,24 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 5,13 %
NETEASE INC ORD 4,96 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 4,91 %
DISCOVERY LTD ORD 4,49 %
INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO LTD ORD 4,42 %
SANLAM LTD ORD 4,21 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,09 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,04 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,01 %

Performance in EUR (23/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,04 % -4,99 %
Rendimento a 3 mesi -1,94 % 4,55 %
Rendimento a 6 mesi -9,13 % -1,40 %
Rendimento a 1 anno -19,24 % 9,59 %
Rendimento annuo a 3 anni -7,74 % 8,00 %
Rendimento annuo a 5 anni - 7,02 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,30 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 15,12 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -