Comgest Growth Emerging Markets USD R Acc

IE00BZ0X9S42
30,26 USD 18/05/2022
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,07 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BZ0X9S42
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/11/2017
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 1,410 Milioni di EUR
Gestore Comgest Asset Management International Limited
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,93 %
Liquidità 3,05 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 35,17 %
Beni di consumo 24,18 %
Settore finanziario 19,51 %
Industrie e servizi vari 7,30 %
Salute e farmacia 4,41 %
Servizi alle collettività 2,44 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,04 %
Paesi Pesi
Cina 31,25 %
Corea del Sud 14,63 %
India 7,68 %
Stati Uniti 7,14 %
Sudafrica 6,41 %
Brasile 4,47 %
Hong Kong 4,06 %
Argentina 3,14 %
Russia 3,01 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 22,93 %
KRW - Won sudcoreano 14,25 %
USD - Dollaro americano 12,90 %
CNY - Yuan cinese 12,88 %
ZAR - Rand sudafricano 7,35 %
INR - Rupia indiana 6,83 %
BRL - Real brasiliano 3,72 %
JPY - Yen giapponese 3,17 %
RUB - Rublo russo 2,71 %
CLP - Peso cileno 1,21 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,82 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,44 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 5,41 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,28 %
USD CASH 4,85 %
INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO LTD ORD 4,82 %
MIDEA GROUP CO LTD ORD 3,91 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,85 %
NCSOFT CORP ORD 3,78 %
NETEASE INC ORD 3,72 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,34 % -4,16 %
Rendimento a 3 mesi -14,11 % 1,04 %
Rendimento a 6 mesi -19,77 % 3,07 %
Rendimento a 1 anno -25,20 % 15,70 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,57 % 9,28 %
Rendimento annuo a 5 anni - 6,92 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,05 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 14,75 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -