Comgest Growth Europe Smaller Companies EUR Acc

IE0004766014
37,35 EUR 25/05/2022
Azioni - Europa PMI Politica d'investimento
7,28 % Rendimento annuo a 5 anni
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Carta d'identità

Codice ISIN IE0004766014
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/05/2000
Politica d'investimento Azioni - Europa PMI
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 262,200 Milioni di EUR
Gestore Comgest Asset Management International Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,57 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,94 %
Liquidità 4,06 %
Settore Pesi
Beni di consumo 29,36 %
Alta tecnologia 27,00 %
Salute e farmacia 26,39 %
Industrie e servizi vari 10,43 %
Paesi Pesi
Germania 15,77 %
Gran Bretagna 13,43 %
Danimarca 12,91 %
Svizzera 9,40 %
Italia 8,76 %
Irlanda 7,45 %
Lussemburgo 5,65 %
Svezia 5,27 %
Francia 5,26 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 42,69 %
GBP - Sterlina inglese 26,02 %
DKK - Corona danese 12,91 %
CHF - Franco svizzero 5,88 %
SEK - Corona svedese 5,27 %
NOK - Corona norvegese 4,46 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GN STORE NORD A/S ORD 6,01 %
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA ORD 5,65 %
DECHRA PHARMACEUTICALS PLC ORD 5,19 %
P/F BAKKAFROST ORD 4,46 %
EUR CASH 4,06 %
Kingspan Group PLC ORD 4,02 %
STRATEC SE ORD 3,78 %
SIMCORP A/S ORD 3,69 %
WIZZ AIR HOLDINGS PLC ORD 3,52 %
KEYWORDS STUDIOS PLC ORD 3,43 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,59 % -1,94 %
Rendimento a 3 mesi -10,56 % -3,45 %
Rendimento a 6 mesi -25,95 % -10,46 %
Rendimento a 1 anno -21,35 % -7,51 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,24 % 8,88 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,28 % 5,57 %
Rendimento annuo a 10 anni 12,65 % 12,20 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,26 %
Volatilità del benchmark 19,02 %
Beta 0,83
Tracking error 2,91 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa 0,33 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,55
Indice di Treynor 12,14