Comgest Growth GlobalEUR R Acc

IE00BD5HXK71
34,30 EUR 20/09/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
6,40 % Rendimento annuo a 5 anni
2,05 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN IE00BD5HXK71
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/01/2014
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 95,490 Milioni di EUR
Gestore Comgest Asset Management International Limited
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,05 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2023)

Categoria Pesi
Azioni 98,31 %
Liquidità 1,69 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 29,92 %
Salute e farmacia 21,24 %
Beni di consumo 18,33 %
Industrie e servizi vari 10,34 %
Settore finanziario 9,81 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,02 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 43,53 %
Francia 11,75 %
Giappone 9,67 %
Cina 6,52 %
Svizzera 6,46 %
Olanda 6,35 %
Gran Bretagna 4,37 %
India 2,84 %
Irlanda 2,82 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 51,77 %
EUR - Euro 18,10 %
JPY - Yen giapponese 9,67 %
CHF - Franco svizzero 6,46 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 5,48 %
CNY - Yuan cinese 2,85 %
INR - Rupia indiana 2,84 %
GBP - Sterlina inglese 2,82 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 6,72 %
ELI LILLY AND CO ORD 6,32 %
ASML HOLDING NV ORD 4,63 %
LINDE PLC ORD 4,37 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,94 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 3,87 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,85 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 3,81 %
INTUIT INC ORD 3,44 %
L'OREAL SA ORD 3,34 %

Performance in EUR (20/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,97 % 1,65 %
Rendimento a 3 mesi -0,58 % 1,73 %
Rendimento a 6 mesi 8,00 % 7,91 %
Rendimento a 1 anno 9,83 % 6,23 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,33 % 11,18 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,40 % 8,35 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,75 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 13,35 %
Volatilità del benchmark 15,66 %
Beta 0,83
Tracking error 1,97 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor 8,07