Comgest Growth GlobalEUR R Acc

IE00BD5HXK71
31,67 EUR 22/03/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
7,54 % Rendimento annuo a 5 anni
2,05 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN IE00BD5HXK71
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/01/2014
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 56,360 Milioni di EUR
Gestore Comgest Asset Management International Limited
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,05 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,68 %
Liquidità 1,32 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 28,87 %
Beni di consumo 22,12 %
Salute e farmacia 18,29 %
Settore finanziario 11,03 %
Industrie e servizi vari 9,86 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,92 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 45,44 %
Francia 11,82 %
Giappone 8,78 %
Cina 6,82 %
Olanda 5,27 %
Svizzera 5,12 %
Gran Bretagna 4,00 %
India 3,67 %
Irlanda 3,04 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 53,18 %
EUR - Euro 17,09 %
JPY - Yen giapponese 8,78 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 6,55 %
CHF - Franco svizzero 5,12 %
INR - Rupia indiana 3,67 %
GBP - Sterlina inglese 3,04 %
CNY - Yuan cinese 2,57 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ELI LILLY AND CO ORD 6,60 %
MICROSOFT CORP ORD 5,14 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 4,79 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 4,20 %
LINDE PLC ORD 4,00 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,89 %
ASML HOLDING NV ORD 3,83 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 3,74 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 3,67 %
INTUIT INC ORD 3,62 %

Performance in EUR (22/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,03 % -3,86 %
Rendimento a 3 mesi 4,59 % 1,09 %
Rendimento a 6 mesi 2,53 % -1,17 %
Rendimento a 1 anno -8,02 % -7,76 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,96 % 19,01 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,54 % 8,46 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,31 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 13,37 %
Volatilità del benchmark 15,73 %
Beta 0,82
Tracking error 1,91 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,49
Indice di Treynor 7,95