Comgest Growth India EUR R Acc

IE00B56BR119
45,79 EUR 25/05/2022
Azioni - India Politica d'investimento
2,16 % Rendimento annuo a 5 anni
2,69 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B56BR119
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/06/2012
Politica d'investimento Azioni - India
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 5,740 Milioni di EUR
Gestore Comgest Asset Management International Limited
Commissioni di gestione annue 2,50 %
Costi annui (TER) 2,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,15 %
Liquidità 0,85 %
Settore Pesi
Settore finanziario 33,65 %
Beni di consumo 21,68 %
Alta tecnologia 17,28 %
Servizi alle collettività 9,03 %
Industrie e servizi vari 8,77 %
Salute e farmacia 7,73 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,01 %
Paesi Pesi
India 88,45 %
Stati Uniti 7,30 %
Giappone 3,56 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 88,45 %
USD - Dollaro americano 7,30 %
JPY - Yen giapponese 3,56 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 7,39 %
Cognizant Technology Solutions Corp ORD 6,44 %
INFOSYS LTD ORD 6,25 %
LARSEN & TOUBRO LTD ORD 5,18 %
VARUN BEVERAGES LTD ORD 4,84 %
HDFC BANK LTD ORD 4,81 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 4,18 %
ENDURANCE TECHNOLOGIES LTD (CN) ORD 3,65 %
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE LTD ORD 3,59 %
SUZUKI MOTOR CORP ORD 3,56 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -8,89 % -10,26 %
Rendimento a 3 mesi -4,00 % -0,27 %
Rendimento a 6 mesi -10,02 % -3,88 %
Rendimento a 1 anno 2,60 % 14,86 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,33 % 11,94 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,16 % 9,09 %
Rendimento annuo a 10 anni - 11,93 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 21,78 %
Volatilità del benchmark 21,92 %
Beta 0,99
Tracking error 1,75 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,56 %
Indice di informazione -0,32
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor 4,23