Comgest Growth India EUR R Acc

IE00B56BR119
51,15 EUR 10/08/2022
Azioni - India Politica d'investimento
5,46 % Rendimento annuo a 5 anni
2,67 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B56BR119
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/06/2012
Politica d'investimento Azioni - India
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 5,820 Milioni di EUR
Gestore Comgest Asset Management International Limited
Commissioni di gestione annue 2,50 %
Costi annui (TER) 2,67 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,38 %
Liquidità 1,62 %
Settore Pesi
Settore finanziario 32,73 %
Beni di consumo 21,06 %
Alta tecnologia 17,53 %
Servizi alle collettività 10,43 %
Salute e farmacia 8,30 %
Industrie e servizi vari 7,33 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,01 %
Paesi Pesi
India 88,94 %
Stati Uniti 8,02 %
Giappone 2,85 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 84,28 %
USD - Dollaro americano 12,68 %
JPY - Yen giapponese 2,85 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Cognizant Technology Solutions Corp ORD 6,40 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 6,34 %
INFOSYS LTD ORD 5,68 %
VARUN BEVERAGES LTD ORD 5,27 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 5,06 %
HDFC Bank ADR Rep 3 ORD 4,66 %
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE LTD ORD 4,33 %
BANDHAN BANK LTD ORD 3,82 %
Cipla Ltd ORD 3,73 %
PVR LTD ORD 3,60 %

Performance in EUR (10/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,13 % 5,78 %
Rendimento a 3 mesi 8,19 % 8,17 %
Rendimento a 6 mesi 4,15 % 7,29 %
Rendimento a 1 anno 6,03 % 18,26 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,12 % 18,92 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,46 % 12,13 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,50 % 12,21 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 22,43 %
Volatilità del benchmark 22,92 %
Beta 0,98
Tracking error 1,76 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,46 %
Indice di informazione -0,26
Indice di Sharpe 0,23
Indice di Treynor 5,37