Comgest Growth India EUR R Acc

IE00B56BR119
45,57 EUR 03/02/2023
Azioni - India Politica d'investimento
3,29 % Rendimento annuo a 5 anni
2,67 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B56BR119
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/06/2012
Politica d'investimento Azioni - India
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 4,750 Milioni di EUR
Gestore Comgest Asset Management International Limited
Commissioni di gestione annue 2,50 %
Costi annui (TER) 2,67 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,90 %
Liquidità 1,10 %
Settore Pesi
Settore finanziario 32,92 %
Beni di consumo 23,92 %
Alta tecnologia 13,89 %
Servizi alle collettività 10,07 %
Industrie e servizi vari 9,76 %
Salute e farmacia 7,29 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,05 %
Paesi Pesi
India 89,37 %
Stati Uniti 6,04 %
Giappone 4,60 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 83,55 %
USD - Dollaro americano 11,85 %
JPY - Yen giapponese 4,60 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 7,17 %
HDFC Bank ADR Rep 3 ORD 5,81 %
INFOSYS LTD ORD 5,69 %
Cognizant Technology Solutions Corp ORD 4,94 %
VARUN BEVERAGES LTD ORD 4,81 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 4,72 %
SUZUKI MOTOR CORP ORD 4,60 %
Cipla Ltd ORD 4,53 %
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE LTD ORD 4,25 %
ENDURANCE TECHNOLOGIES LTD (CN) ORD 3,72 %

Performance in EUR (03/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,17 % -5,90 %
Rendimento a 3 mesi -10,24 % -14,22 %
Rendimento a 6 mesi -12,25 % -11,79 %
Rendimento a 1 anno -7,58 % -4,88 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,80 % 9,90 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,29 % 8,59 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,09 % 10,24 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 22,60 %
Volatilità del benchmark 23,15 %
Beta 0,98
Tracking error 1,81 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,38 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,13
Indice di Treynor 2,99