Comgest Growth Japan EUR R Acc

IE00BD1DJ122
10,14 EUR 20/09/2023
Azioni - Giappone Politica d'investimento
-0,29 % Rendimento annuo a 5 anni
1,75 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BD1DJ122
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/11/2016
Politica d'investimento Azioni - Giappone
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 120,780 Milioni di EUR
Gestore Comgest Asset Management International Limited
Commissioni di gestione annue 1,70 %
Costi annui (TER) 1,75 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2023)

Categoria Pesi
Azioni 96,00 %
Liquidità 4,00 %
Settore Pesi
Beni di consumo 30,89 %
Industrie e servizi vari 21,97 %
Alta tecnologia 20,28 %
Salute e farmacia 8,63 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,14 %
Settore finanziario 5,07 %
Telecomunicazioni 2,38 %
Servizi alle collettività 0,64 %
Paesi Pesi
Giappone 100,00 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPY CASH 4,00 %
DAIKIN INDUSTRIES LTD ORD 3,89 %
SONY GROUP CORP ORD 3,75 %
ORIENTAL LAND CO LTD ORD 3,44 %
FAST RETAILING CO LTD ORD 3,43 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 3,29 %
HAMAMATSU PHOTONICS KK ORD 3,18 %
FANUC CORP ORD 3,13 %
HOYA CORP ORD 2,98 %
DAIFUKU CO LTD ORD 2,90 %

Performance in EUR (20/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,58 % 7,68 %
Rendimento a 3 mesi -6,80 % 3,14 %
Rendimento a 6 mesi -4,43 % 12,73 %
Rendimento a 1 anno -4,70 % 13,61 %
Rendimento annuo a 3 anni -7,06 % 5,04 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,29 % 3,92 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,11 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,74 %
Volatilità del benchmark 13,65 %
Beta 1,09
Tracking error 2,55 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,37 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -