Comgest Growth Japan EUR R Dis

IE00BYNFH318
10,89 EUR 18/05/2022
Azioni - Giappone Politica d'investimento
5,91 % Rendimento annuo a 5 anni
1,75 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BYNFH318
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/02/2016
Politica d'investimento Azioni - Giappone
Dimensioni del fondo (28/04/2022) 16,240 Milioni di EUR
Gestore Comgest Asset Management International Limited
Commissioni di gestione annue 1,70 %
Costi annui (TER) 1,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile

Principali poste di portafoglio (31/01/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,47 %
Liquidità 3,53 %
Settore Pesi
Beni di consumo 31,01 %
Industrie e servizi vari 28,55 %
Alta tecnologia 14,29 %
Salute e farmacia 9,29 %
Settore finanziario 6,52 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,49 %
Telecomunicazioni 2,27 %
Servizi alle collettività 0,64 %
Paesi Pesi
Giappone 100,00 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SONY GROUP CORP ORD 4,11 %
DAIKIN INDUSTRIES LTD ORD 3,98 %
ORIX CORP ORD 3,90 %
SYSMEX CORP ORD 3,73 %
FANUC CORP ORD 3,60 %
FOOD & LIFE COMPANIES LTD ORD 3,42 %
LASERTEC CORP ORD 3,33 %
KOBE BUSSAN CO LTD ORD 3,19 %
NIDEC CORP ORD 3,13 %
DAIFUKU CO LTD ORD 3,05 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,94 % 0,91 %
Rendimento a 3 mesi -10,59 % -5,95 %
Rendimento a 6 mesi -27,69 % -14,72 %
Rendimento a 1 anno -17,44 % -4,23 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,23 % 4,27 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,91 % 3,71 %
Rendimento annuo a 10 anni - 8,63 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,40 %
Volatilità del benchmark 12,32 %
Beta 1,08
Tracking error 2,63 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa 0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 6,37