Comgest Growth Japan EUR R Dis

IE00BYNFH318
11,20 EUR 30/01/2023
Azioni - Giappone Politica d'investimento
3,13 % Rendimento annuo a 5 anni
1,74 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BYNFH318
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/02/2016
Politica d'investimento Azioni - Giappone
Dimensioni del fondo (30/01/2023) 14,580 Milioni di EUR
Gestore Comgest Asset Management International Limited
Commissioni di gestione annue 1,70 %
Costi annui (TER) 1,74 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,65 %
Liquidità 4,35 %
Settore Pesi
Beni di consumo 31,97 %
Industrie e servizi vari 26,82 %
Alta tecnologia 14,91 %
Salute e farmacia 7,88 %
Settore finanziario 5,36 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,56 %
Telecomunicazioni 2,75 %
Servizi alle collettività 1,41 %
Paesi Pesi
Giappone 100,00 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPY CASH 4,35 %
FANUC CORP ORD 4,01 %
KOSE CORP ORD 3,90 %
DAIKIN INDUSTRIES LTD ORD 3,76 %
SONY GROUP CORP ORD 3,53 %
SUZUKI MOTOR CORP ORD 3,50 %
JAPAN AIRPORT TERMINAL CO LTD ORD 3,15 %
FAST RETAILING CO LTD ORD 3,13 %
ORIENTAL LAND CO LTD ORD 3,08 %
SYSMEX CORP ORD 3,00 %

Performance in EUR (30/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,46 % 3,97 %
Rendimento a 3 mesi 9,16 % 6,14 %
Rendimento a 6 mesi -0,97 % -1,45 %
Rendimento a 1 anno -8,42 % -3,39 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,33 % 1,04 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,13 % 2,52 %
Rendimento annuo a 10 anni - 8,20 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,77 %
Volatilità del benchmark 13,68 %
Beta 1,08
Tracking error 2,59 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor 3,14