CompAM Fund - SB Bond B

LU0620021583
969,96 EUR 02/12/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
-1,68 % Rendimento annuo a 5 anni
2,42 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0620021583
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/09/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 12,500 Milioni di EUR
Gestore Waystone Management Company
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 2,42 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,10 %
Liquidità 0,34 %
Azioni 0,01 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 45,48 %
USD - Dollaro americano 20,26 %
JPY - Yen giapponese 8,41 %
MXN - Peso messicano 4,04 %
BRL - Real brasiliano 3,20 %
ZAR - Rand sudafricano 2,77 %
PLN - Zloty polacco 2,67 %
INR - Rupia indiana 2,23 %
IDR - Rupia indonesiana 2,19 %
HUF - Fiorino ungherese 1,48 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 29-NOV-2023 9,18 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 01-FEB-2023 8,41 %
COMPAM FUND ACTIVE EMERGING CREDIT Y EUR 7,69 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-JAN-2024 7,32 %
ISHARES J.P. MORGAN $ EM BD EUR HGD UCITS ETF DIST 6,76 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 15-JUL-20 5,31 %
GLOBAL EVOLUTION FUNDS - FRONTIER MARKETS I EUR 4,62 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 15-AUG-20 4,43 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .4% 11-APR-2024 3,92 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 1.75% 3,88 %

Performance in EUR (02/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,65 % -
Rendimento a 3 mesi -0,51 % -
Rendimento a 6 mesi -2,48 % -
Rendimento a 1 anno -7,94 % -
Rendimento annuo a 3 anni -3,19 % -
Rendimento annuo a 5 anni -1,68 % -
Rendimento annuo a 10 anni -0,97 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,13 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -