CompAM Fund - SB Bond B

LU0620021583
993,87 EUR 24/05/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
-1,41 % Rendimento annuo a 5 anni
2,39 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0620021583
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/09/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 14,260 Milioni di EUR
Gestore Waystone Management Company
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 2,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,46 %
Liquidità 8,05 %
Azioni 0,01 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 29,86 %
USD - Dollaro americano 16,47 %
RUB - Rublo russo 8,08 %
MXN - Peso messicano 7,65 %
JPY - Yen giapponese 7,63 %
IDR - Rupia indonesiana 7,55 %
CNY - Yuan cinese 7,27 %
BRL - Real brasiliano 2,02 %
INR - Rupia indiana 1,95 %
ZAR - Rand sudafricano 1,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.4% 26-MAY-2025 9,05 %
COMPAM FUND ACTIVE EMERGING CREDIT Y EUR 8,40 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 01-FEB-2023 7,63 %
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 7.875% 14-MAR-2023 7,55 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-AUG 5,76 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.5% 0 5,16 %
ISHARES CHINA CNY BOND UCITS ETF USD DIST 4,58 %
GLOBAL EVOLUTION FUNDS - FRONTIER MARKETS I EUR 4,56 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 7.1% 16-OCT-202 4,27 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 1.75% 4,21 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,65 % -0,73 %
Rendimento a 3 mesi -3,34 % -4,43 %
Rendimento a 6 mesi -5,65 % -4,09 %
Rendimento a 1 anno -3,83 % -2,04 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,12 % 0,07 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,41 % 0,43 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,52 % 1,87 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,23 %
Volatilità del benchmark 5,06 %
Beta 0,98
Tracking error 1,73 %
Correlazione col benchmark 0,68
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -