CompAM Fund - SB Equity B

LU0620020346
1.451,76 EUR 12/05/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
1,97 % Rendimento annuo a 5 anni
3,10 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0620020346
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/08/2011
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 14,920 Milioni di EUR
Gestore Waystone Management Company
Commissioni di gestione annue 2,10 %
Costi annui (TER) 3,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 87,27 %
Liquidità 3,90 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 34,44 %
Beni di consumo 17,68 %
Salute e farmacia 13,44 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,04 %
Industrie e servizi vari 7,79 %
Settore finanziario 2,67 %
Telecomunicazioni 0,77 %
Servizi alle collettività 0,32 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 39,80 %
Cina 8,33 %
Giappone 6,27 %
Francia 4,49 %
Svizzera 4,18 %
India 3,27 %
Canada 3,17 %
Germania 3,04 %
Danimarca 2,53 %
Gran Bretagna 2,06 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 54,34 %
EUR - Euro 11,61 %
JPY - Yen giapponese 6,27 %
CHF - Franco svizzero 4,11 %
CAD - Dollaro canadese 3,16 %
CNY - Yuan cinese 2,67 %
GBP - Sterlina inglese 2,05 %
KRW - Won sudcoreano 1,78 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,44 %
SEK - Corona svedese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
WISDOMTREE PHYSICAL GOLD 5,31 %
ICBCCS WISDOMTREE S&P CHINA500 UCITS ETF B USD DIS 4,82 %
LYXOR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE UCITS ETF DIST 3,76 %
NEW MILLENNIUM - EURO EQUITIES L 3,36 %
INVESCO EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF DIST 2,76 %
SIKA AG ORD 2,12 %
WISDOMTREE PHYSICAL SILVER 1,86 %
INFOSYS LTD DR 1,84 %
LYXOR S&P 500 UCITS ETF - DIST (EUR) 1,80 %
MASTERCARD INC ORD 1,80 %

Performance in EUR (12/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -8,99 % -5,27 %
Rendimento a 3 mesi -7,98 % -2,28 %
Rendimento a 6 mesi -18,62 % -7,11 %
Rendimento a 1 anno -8,74 % 7,73 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,70 % 11,86 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,97 % 8,78 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,26 % 11,35 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,54 %
Volatilità del benchmark 13,86 %
Beta 0,79
Tracking error 1,44 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,33 %
Indice di informazione -0,23
Indice di Sharpe 0,36
Indice di Treynor 4,85