CompAM Fund - SB Equity B

LU0620020346
1.476,57 EUR 03/02/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
2,60 % Rendimento annuo a 5 anni
2,98 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0620020346
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/08/2011
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 14,990 Milioni di EUR
Gestore Waystone Management Company
Commissioni di gestione annue 2,10 %
Costi annui (TER) 2,98 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 88,13 %
Liquidità 7,19 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 26,23 %
Beni di consumo 18,08 %
Salute e farmacia 14,06 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,39 %
Servizi alle collettività 8,63 %
Industrie e servizi vari 6,15 %
Settore finanziario 4,67 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 43,53 %
Francia 6,19 %
Canada 5,20 %
Giappone 4,93 %
Svizzera 4,65 %
Danimarca 4,18 %
India 3,12 %
Germania 2,49 %
Italia 1,99 %
Cina 1,86 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 55,93 %
EUR - Euro 21,04 %
CAD - Dollaro canadese 5,20 %
JPY - Yen giapponese 4,93 %
CHF - Franco svizzero 4,55 %
GBP - Sterlina inglese 1,82 %
KRW - Won sudcoreano 1,20 %
DKK - Corona danese 1,13 %
SEK - Corona svedese 0,54 %
NOK - Corona norvegese 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 7,93 %
LYXOR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE UCITS ETF DIST 5,86 %
WISDOMTREE PHYSICAL GOLD 4,09 %
ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR DIST 3,70 %
LYXOR S&P 500 UCITS ETF - DIST (EUR) 3,21 %
NEW MILLENNIUM - EURO EQUITIES L 2,84 %
NOVO NORDISK ADR REPSG 1 ORD 2,08 %
NESTLE SA ORD 2,07 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,03 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC ORD 1,97 %

Performance in EUR (03/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,52 % 4,54 %
Rendimento a 3 mesi 2,73 % 3,86 %
Rendimento a 6 mesi -3,99 % -1,90 %
Rendimento a 1 anno -6,55 % 0,17 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,49 % 6,79 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,60 % 9,09 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,95 % 10,39 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 12,55 %
Volatilità del benchmark 15,78 %
Beta 0,81
Tracking error 1,44 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,41 %
Indice di informazione -0,28
Indice di Sharpe 0,16
Indice di Treynor 2,44