Controldfida delta defensive ucits C retail

IE00B5340Q90
9,61 EUR 18/05/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
-1,20 % Rendimento annuo a 5 anni
2,00 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B5340Q90
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/10/2015
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 0,770 Milioni di EUR
Gestore Controlfida Management Company Limited
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,00 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,10 %
Liquidità 11,53 %
Paesi Pesi
Germania 0,00 %
Norvegia 0,00 %
Francia 0,00 %
Lussemburgo 0,00 %
Stati Uniti 0,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 67,54 %
USD - Dollaro americano 34,41 %
NOK - Corona norvegese 1,68 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 99,98 %
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY .5% 20-JAN-2 0,00 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 16-SE 0,00 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 23-MAR-2 0,00 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 28-FEB 0,00 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 14-JUL-2022 0,00 %
EUR CASH 0,00 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-JUN-2022 0,00 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 23-NO 0,00 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 30-APR 0,00 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,00 % -8,10 %
Rendimento a 3 mesi -2,47 % -4,11 %
Rendimento a 6 mesi -3,74 % -10,13 %
Rendimento a 1 anno -1,50 % 4,88 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,62 % 10,22 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,20 % 8,68 %
Rendimento annuo a 10 anni - 11,46 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,48 %
Volatilità del benchmark 13,86 %
Beta 0,46
Tracking error 1,38 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,47 %
Indice di informazione -0,34
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -