Controldfida delta defensive ucits C retail

IE00B5340Q90
9,572 EUR 25/01/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
-1,32 % Rendimento annuo a 5 anni
2,00 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B5340Q90
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/10/2015
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 0,650 Milioni di EUR
Gestore Controlfida Management Company Limited
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,00 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,22 %
Liquidità 1,78 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 33,70 %
Germania 29,85 %
Lussemburgo 16,45 %
Francia 14,69 %
Italia 1,93 %
Norvegia 1,77 %
Gran Bretagna 0,00 %
Svizzera 0,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 59,47 %
USD - Dollaro americano 38,75 %
NOK - Corona norvegese 1,77 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-JUN-2023 14,69 %
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY .5% 20-JAN-2 11,40 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 22-FEB-2 11,38 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 20-SEP-2 8,40 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 30-APR-2026 7,87 %
UNITED STATES OF AMERICA .5% 28-FEB-2026 7,84 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 22-NOV-2 7,80 %
UNITED STATES OF AMERICA 26-JAN-2023 5,31 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.875% 15-AUG-2023 5,06 %
UNITED STATES OF AMERICA 19-JAN-2023 4,79 %

Performance in EUR (25/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,81 % 4,78 %
Rendimento a 3 mesi 0,97 % 3,34 %
Rendimento a 6 mesi -0,13 % 0,10 %
Rendimento a 1 anno -3,05 % -0,88 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,83 % 6,24 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,32 % 7,47 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,23 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 4,85 %
Volatilità del benchmark 15,66 %
Beta 0,44
Tracking error 1,48 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,48 %
Indice di informazione -0,33
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -