Controldfida delta defensive ucits C retail

IE00B5340Q90
9,678 EUR 12/08/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
-1,01 % Rendimento annuo a 5 anni
2,00 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B5340Q90
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/10/2015
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 0,740 Milioni di EUR
Gestore Controlfida Management Company Limited
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,00 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,13 %
Liquidità 2,89 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 37,41 %
Germania 30,69 %
Lussemburgo 14,66 %
Francia 13,25 %
Italia 1,74 %
Norvegia 1,62 %
Gran Bretagna 0,06 %
Svizzera 0,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 56,54 %
USD - Dollaro americano 41,80 %
NOK - Corona norvegese 1,62 %
GBP - Sterlina inglese 0,06 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-JUN-2023 13,25 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 22-FEB-2 12,26 %
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY .5% 20-JAN-2 10,28 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 16-SE 8,20 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 23-NO 8,19 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 30-APR-2026 7,40 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 28-FEB-2026 7,36 %
UNITED STATES OF AMERICA 14-JUL-2022 4,88 %
UNITED STATES OF AMERICA 28-JUL-2022 4,88 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2% 15-DEC-2022 4,39 %

Performance in EUR (12/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,40 % 8,98 %
Rendimento a 3 mesi 0,55 % 6,77 %
Rendimento a 6 mesi -2,13 % 3,89 %
Rendimento a 1 anno -2,34 % 5,78 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,12 % 14,18 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,01 % 11,01 %
Rendimento annuo a 10 anni - 11,25 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 4,62 %
Volatilità del benchmark 14,74 %
Beta 0,44
Tracking error 1,38 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,58 %
Indice di informazione -0,42
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -