Controlfida Delta Ucits D retail EUR acc

IE00B581JT11
17,02 EUR 25/05/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
2,97 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B581JT11
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/05/2012
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 1,270 Milioni di EUR
Gestore Controlfida Management Company Limited
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 84,61 %
Liquidità 11,25 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 39,05 %
Germania 20,29 %
Gran Bretagna 7,76 %
Lussemburgo 7,35 %
Francia 3,69 %
Spagna 3,07 %
Canada 2,37 %
Italia 1,86 %
Svizzera 1,81 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 56,65 %
EUR - Euro 26,28 %
GBP - Sterlina inglese 9,98 %
BRL - Real brasiliano 4,54 %
NOK - Corona norvegese 1,83 %
CHF - Franco svizzero 1,69 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.875% 30-JU 6,62 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 16-SE 4,93 %
SWISS FRANC DEC1 4,54 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.875% 31-JU 4,41 %
USD CASH 4,40 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 28-FEB 4,16 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 4,14 %
EUR CASH 3,83 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-JUN-2022 3,69 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-DE 3,68 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,16 % -2,85 %
Rendimento a 3 mesi -2,59 % -2,64 %
Rendimento a 6 mesi -4,70 % -5,76 %
Rendimento a 1 anno 1,97 % 4,70 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,50 % 11,29 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,97 % 8,79 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,60 % 11,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,28 %
Volatilità del benchmark 13,86 %
Beta 0,78
Tracking error 0,70 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,35 %
Indice di informazione -0,50
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor 4,59