Controlfida Delta Ucits D retail EUR acc

IE00B581JT11
17,06 EUR 01/02/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
3,36 % Rendimento annuo a 5 anni
2,05 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B581JT11
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/05/2012
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 0,940 Milioni di EUR
Gestore Controlfida Management Company Limited
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 81,26 %
Liquidità 18,75 %
Settore Pesi
Beni di consumo 0,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 39,19 %
Germania 21,86 %
Lussemburgo 11,70 %
Gran Bretagna 8,13 %
Francia 5,85 %
Spagna 4,10 %
Norvegia 2,20 %
Svezia 1,38 %
Italia 0,73 %
Svizzera 0,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 62,65 %
EUR - Euro 22,96 %
GBP - Sterlina inglese 9,53 %
NOK - Corona norvegese 2,20 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
MXN - Peso messicano -0,28 %
AUD - Dollaro australiano -0,49 %
SEK - Corona svedese -1,12 %
CAD - Dollaro canadese -1,87 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 16,68 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 30-JUN-2026 7,92 %
EUR CASH 6,44 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 31-JUL-2026 5,27 %
UNITED STATES OF AMERICA .5% 28-FEB-2026 5,07 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-DEC-2 4,34 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.5% 15-MAR-2023 4,23 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 3,63 %
CAISSE D'AMORTISSEMENT DE LA DETTE SOCIALE .375% 2 2,93 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-JUN-2023 2,92 %

Performance in EUR (01/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,43 % 5,97 %
Rendimento a 3 mesi 1,92 % 3,19 %
Rendimento a 6 mesi -2,02 % -1,71 %
Rendimento a 1 anno -5,59 % -3,23 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,24 % 7,53 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,36 % 8,37 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,82 % 10,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 11,45 %
Volatilità del benchmark 15,78 %
Beta 0,78
Tracking error 0,83 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,29 %
Indice di informazione -0,35
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor 4,22