CPR Invest - Climate Action Euro A EUR Acc

LU1530900841
1.196,50 EUR 24/05/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
1,47 % Rendimento annuo a 5 anni
1,95 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1530900841
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/12/2016
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 3,900 Milioni di EUR
Gestore CPR Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,95 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2022)

Categoria Pesi
Azioni 93,61 %
Liquidità 5,83 %
Obbligazioni 0,56 %
Settore Pesi
Beni di consumo 22,34 %
Settore finanziario 22,01 %
Alta tecnologia 11,95 %
Industrie e servizi vari 10,73 %
Servizi alle collettività 8,24 %
Salute e farmacia 7,15 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,53 %
Telecomunicazioni 4,64 %
Paesi Pesi
Francia 38,40 %
Germania 23,81 %
Italia 8,27 %
Olanda 5,33 %
Spagna 5,22 %
Finlandia 4,75 %
Irlanda 2,09 %
Svizzera 2,00 %
Gran Bretagna 1,62 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,57 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
INR - Rupia indiana 0,00 %
KRW - Won sudcoreano 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 4,51 %
Nokia Oyj Ord 3,83 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,78 %
SIEMENS AG ORD 3,48 %
SANOFI SA ORD 3,31 %
BNP PARIBAS SA ORD 3,27 %
ALLIANZ SE ORD 2,95 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,55 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,28 %
SOCIETE GENERALE SA ORD 2,28 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,20 % -0,82 %
Rendimento a 3 mesi -3,78 % -3,14 %
Rendimento a 6 mesi -5,65 % -5,90 %
Rendimento a 1 anno -3,39 % -0,96 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,77 % 7,97 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,47 % 5,47 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,41 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,06 %
Volatilità del benchmark 15,18 %
Beta 0,99
Tracking error 0,87 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,34 %
Indice di informazione -0,39
Indice di Sharpe 0,16
Indice di Treynor 2,45