CPR Invest - Climate Action Euro F EUR Acc

LU1565312862
108,86 EUR 25/11/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
0,93 % Rendimento annuo a 5 anni
2,95 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU1565312862
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/03/2017
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/10/2022) 0,450 Milioni di EUR
Gestore CPR Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,95 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Azioni 93,71 %
Liquidità 5,32 %
Obbligazioni 0,97 %
Settore Pesi
Beni di consumo 23,31 %
Settore finanziario 16,57 %
Alta tecnologia 12,18 %
Industrie e servizi vari 11,91 %
Servizi alle collettività 10,99 %
Salute e farmacia 7,58 %
Telecomunicazioni 6,09 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,07 %
Paesi Pesi
Francia 39,77 %
Germania 26,40 %
Italia 7,22 %
Spagna 5,63 %
Finlandia 5,19 %
Olanda 3,08 %
Irlanda 2,27 %
Svizzera 2,06 %
Gran Bretagna 1,94 %
Portogallo 1,47 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,98 %
NOK - Corona norvegese 0,02 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
USD - Dollaro americano -0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CPR MONETAIRE SR - I C 4,85 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,06 %
SANOFI SA ORD 3,99 %
Nokia Oyj Ord 3,80 %
SIEMENS AG ORD 3,10 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,90 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 2,84 %
ALLIANZ SE ORD 2,70 %
PERNOD RICARD SA ORD 2,64 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 2,55 %

Performance in EUR (25/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 7,61 % 6,83 %
Rendimento a 3 mesi 6,04 % 2,76 %
Rendimento a 6 mesi -2,41 % -0,08 %
Rendimento a 1 anno -5,36 % -4,68 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,22 % 4,80 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,93 % 5,50 %
Rendimento annuo a 10 anni - 8,09 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,39 %
Volatilità del benchmark 16,77 %
Beta 0,98
Tracking error 0,98 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,39 %
Indice di informazione -0,40
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -