CPR Invest - Climate Action F EUR Acc

LU1902444402
134,75 EUR 16/08/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,94 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1902444402
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/04/2019
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 21,920 Milioni di EUR
Gestore CPR Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 2,94 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 94,43 %
Liquidità 4,86 %
Obbligazioni 0,42 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 25,55 %
Salute e farmacia 14,97 %
Settore finanziario 14,79 %
Beni di consumo 13,85 %
Industrie e servizi vari 12,37 %
Servizi alle collettività 5,41 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,81 %
Telecomunicazioni 2,67 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 49,64 %
Gran Bretagna 11,26 %
Francia 7,96 %
Giappone 6,88 %
Irlanda 6,04 %
Germania 5,63 %
Italia 1,24 %
Svizzera 1,00 %
Singapore 0,99 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 57,88 %
EUR - Euro 23,52 %
GBP - Sterlina inglese 7,98 %
JPY - Yen giapponese 6,87 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,99 %
BRL - Real brasiliano 0,80 %
HUF - Fiorino ungherese 0,11 %
CHF - Franco svizzero 0,08 %
CAD - Dollaro canadese 0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 4,82 %
APPLE INC ORD 4,34 %
EUR CASH 3,18 %
ABBVIE INC ORD 2,66 %
LINDE PLC ORD 2,03 %
S&P GLOBAL INC ORD 2,01 %
ASTRAZENECA PLC ORD 1,99 %
MEDTRONIC PLC ORD 1,96 %
SANOFI SA ORD 1,95 %
ANGLO AMERICAN PLC ORD 1,93 %

Performance in EUR (16/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 9,96 % 8,72 %
Rendimento a 3 mesi 6,47 % 6,18 %
Rendimento a 6 mesi 3,80 % 4,69 %
Rendimento a 1 anno 5,04 % 5,96 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,31 % 13,67 %
Rendimento annuo a 5 anni - 11,04 %
Rendimento annuo a 10 anni - 11,14 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 14,74 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -