CPR Invest - Climate Action F EUR Acc

LU1902444402
123,16 EUR 24/05/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1902444402
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/04/2019
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 20,170 Milioni di EUR
Gestore CPR Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 2,94 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2022)

Categoria Pesi
Azioni 94,52 %
Liquidità 4,94 %
Obbligazioni 0,53 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 27,28 %
Settore finanziario 15,83 %
Beni di consumo 15,10 %
Salute e farmacia 12,82 %
Industrie e servizi vari 12,76 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,13 %
Servizi alle collettività 2,46 %
Telecomunicazioni 2,41 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 50,80 %
Gran Bretagna 10,55 %
Francia 8,06 %
Giappone 7,25 %
Irlanda 5,83 %
Germania 5,63 %
Italia 1,64 %
Svizzera 1,06 %
Brasile 0,74 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 58,50 %
EUR - Euro 23,32 %
GBP - Sterlina inglese 7,47 %
JPY - Yen giapponese 7,24 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,73 %
BRL - Real brasiliano 0,70 %
CAD - Dollaro canadese 0,07 %
CHF - Franco svizzero 0,06 %
INR - Rupia indiana 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
APPLE INC ORD 4,70 %
MICROSOFT CORP ORD 4,68 %
EUR CASH 3,29 %
ABBVIE INC ORD 2,31 %
TOYOTA MOTOR CORP ORD 2,06 %
HOME DEPOT INC ORD 1,87 %
FIFTH THIRD BANCORP ORD 1,84 %
MORGAN STANLEY ORD 1,83 %
ASTRAZENECA PLC ORD 1,82 %
S&P GLOBAL INC ORD 1,82 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,06 % -5,99 %
Rendimento a 3 mesi -2,04 % -3,61 %
Rendimento a 6 mesi -10,63 % -10,56 %
Rendimento a 1 anno 2,46 % 2,98 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,76 % 10,52 %
Rendimento annuo a 5 anni - 8,43 %
Rendimento annuo a 10 anni - 11,23 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 13,86 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -