CPR Invest - Climate Action F EUR Acc

LU1902444402
127,11 EUR 06/02/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,94 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1902444402
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/04/2019
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 22,820 Milioni di EUR
Gestore CPR Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 2,94 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 94,62 %
Liquidità 4,51 %
Obbligazioni 0,95 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 21,45 %
Settore finanziario 16,37 %
Salute e farmacia 16,02 %
Beni di consumo 13,61 %
Industrie e servizi vari 13,33 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,90 %
Servizi alle collettività 4,08 %
Telecomunicazioni 2,65 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 53,42 %
Gran Bretagna 9,51 %
Francia 8,70 %
Irlanda 6,46 %
Giappone 5,41 %
Germania 4,56 %
Italia 1,37 %
Finlandia 1,07 %
Brasile 0,93 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 62,05 %
EUR - Euro 22,67 %
GBP - Sterlina inglese 5,84 %
JPY - Yen giapponese 5,41 %
BRL - Real brasiliano 0,93 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,76 %
CAD - Dollaro canadese 0,38 %
CHF - Franco svizzero 0,08 %
HUF - Fiorino ungherese -0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 4,28 %
APPLE INC ORD 4,07 %
ABBVIE INC ORD 3,00 %
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC ORD 2,61 %
LINDE PLC ORD 2,28 %
MORGAN STANLEY ORD 2,10 %
S&P GLOBAL INC ORD 2,08 %
EUR CASH 1,98 %
HOME DEPOT INC ORD 1,95 %
PARKER-HANNIFIN CORP ORD 1,92 %

Performance in EUR (06/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,50 % 4,54 %
Rendimento a 3 mesi 3,06 % 3,86 %
Rendimento a 6 mesi -2,72 % -1,90 %
Rendimento a 1 anno -2,45 % 0,17 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,54 % 6,79 %
Rendimento annuo a 5 anni - 9,09 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,39 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 15,78 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -