CPR Invest - Defensive A EUR Acc

LU1203018533
919,37 EUR 20/09/2023
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
-0,92 % Rendimento annuo a 5 anni
1,79 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1203018533
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/03/2015
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 31,130 Milioni di EUR
Gestore CPR Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Costi annui (TER) 1,79 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 41,10 %
Liquidità 37,77 %
Azioni 18,39 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 4,09 %
Beni di consumo 3,50 %
Settore finanziario 2,32 %
Industrie e servizi vari 1,60 %
Salute e farmacia 1,53 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,66 %
Servizi alle collettività 0,59 %
Paesi Pesi
Francia 25,04 %
Stati Uniti 14,39 %
Olanda 4,71 %
Lussemburgo 4,35 %
Germania 2,97 %
Gran Bretagna 2,93 %
Svezia 2,64 %
Spagna 2,58 %
Italia 2,30 %
Belgio 2,24 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 67,79 %
USD - Dollaro americano 13,39 %
JPY - Yen giapponese 1,50 %
GBP - Sterlina inglese 0,63 %
SEK - Corona svedese 0,28 %
MXN - Peso messicano 0,26 %
IDR - Rupia indonesiana 0,25 %
KRW - Won sudcoreano 0,25 %
BRL - Real brasiliano 0,24 %
CNY - Yuan cinese 0,24 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CPR CROISSANCE DEFENSIVE - T 99,24 %
EUR CASH 0,76 %

Performance in EUR (20/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,11 % 2,73 %
Rendimento a 3 mesi -1,94 % -0,27 %
Rendimento a 6 mesi -2,16 % -1,23 %
Rendimento a 1 anno -2,59 % -7,60 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,50 % -2,19 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,92 % 3,33 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,73 % 2,44 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 4,59 %
Volatilità del benchmark 10,16 %
Beta 0,25
Tracking error 1,12 %
Correlazione col benchmark 0,55
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -