CPR Invest - Defensive A EUR Acc

LU1203018533
959,21 EUR 01/02/2023
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
-0,48 % Rendimento annuo a 5 anni
1,79 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1203018533
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/03/2015
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 39,480 Milioni di EUR
Gestore CPR Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Costi annui (TER) 1,79 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Liquidità 36,28 %
Azioni 32,58 %
Obbligazioni 30,42 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 7,05 %
Settore finanziario 6,90 %
Beni di consumo 6,62 %
Salute e farmacia 4,17 %
Industrie e servizi vari 2,87 %
Servizi alle collettività 2,42 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,23 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 26,90 %
Francia 21,03 %
Olanda 4,35 %
Lussemburgo 3,99 %
Spagna 3,36 %
Gran Bretagna 3,19 %
Italia 2,63 %
Germania 2,58 %
Giappone 1,98 %
Belgio 1,60 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 60,11 %
USD - Dollaro americano 25,95 %
JPY - Yen giapponese 1,47 %
GBP - Sterlina inglese 0,76 %
CHF - Franco svizzero 0,53 %
CAD - Dollaro canadese 0,21 %
AUD - Dollaro australiano 0,17 %
DKK - Corona danese 0,15 %
SEK - Corona svedese 0,09 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CPR CROISSANCE DEFENSIVE - T 99,70 %
EUR CASH 0,30 %

Performance in EUR (01/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,13 % 1,52 %
Rendimento a 3 mesi 3,14 % 0,88 %
Rendimento a 6 mesi 0,52 % -0,31 %
Rendimento a 1 anno -1,41 % -0,72 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,19 % 1,86 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,48 % 2,06 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,36 % 2,59 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 4,46 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -