CPR Invest - Defensive A EUR Acc

LU1203018533
933,46 EUR 07/06/2023
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
-0,63 % Rendimento annuo a 5 anni
1,79 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1203018533
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/03/2015
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (31/05/2023) 33,930 Milioni di EUR
Gestore CPR Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Costi annui (TER) 1,79 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2023)

Categoria Pesi
Liquidità 45,09 %
Obbligazioni 31,50 %
Azioni 23,05 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 6,26 %
Beni di consumo 4,19 %
Settore finanziario 2,84 %
Salute e farmacia 2,18 %
Industrie e servizi vari 1,92 %
Servizi alle collettività 0,93 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,81 %
Paesi Pesi
Francia 18,87 %
Stati Uniti 17,58 %
Olanda 3,44 %
Lussemburgo 3,28 %
Spagna 2,68 %
Germania 2,50 %
Gran Bretagna 2,18 %
Cina 1,95 %
Italia 1,85 %
Irlanda 1,54 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 53,73 %
USD - Dollaro americano 17,33 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,31 %
CNY - Yuan cinese 0,65 %
JPY - Yen giapponese 0,64 %
GBP - Sterlina inglese 0,60 %
CAD - Dollaro canadese 0,05 %
CHF - Franco svizzero 0,04 %
AUD - Dollaro australiano 0,03 %
KRW - Won sudcoreano 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CPR CROISSANCE DEFENSIVE - T 99,33 %
EUR CASH 0,67 %

Performance in EUR (07/06/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,05 % 0,96 %
Rendimento a 3 mesi 0,70 % 0,89 %
Rendimento a 6 mesi -2,00 % 1,66 %
Rendimento a 1 anno -2,89 % 1,12 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,20 % 2,62 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,63 % 2,06 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,93 % 2,51 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 4,59 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -