CPR Invest - Defensive A EUR Acc

LU1203018533
958,19 EUR 24/05/2022
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
-0,50 % Rendimento annuo a 5 anni
1,79 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1203018533
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/03/2015
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 51,360 Milioni di EUR
Gestore CPR Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Costi annui (TER) 1,79 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 60,79 %
Azioni 20,17 %
Liquidità 17,12 %
Settore Pesi
Settore finanziario 4,91 %
Beni di consumo 4,17 %
Alta tecnologia 4,05 %
Industrie e servizi vari 1,95 %
Salute e farmacia 1,90 %
Servizi alle collettività 1,85 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,84 %
Paesi Pesi
Francia 20,29 %
Stati Uniti 19,59 %
Italia 9,89 %
Olanda 8,57 %
Gran Bretagna 4,99 %
Germania 4,57 %
Spagna 4,54 %
Lussemburgo 2,69 %
Svezia 1,95 %
Belgio 1,88 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 76,16 %
USD - Dollaro americano 18,48 %
GBP - Sterlina inglese 1,14 %
JPY - Yen giapponese 0,57 %
CAD - Dollaro canadese 0,35 %
CHF - Franco svizzero 0,32 %
SEK - Corona svedese 0,18 %
AUD - Dollaro australiano 0,17 %
DKK - Corona danese 0,09 %
NOK - Corona norvegese 0,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CPR CROISSANCE DEFENSIVE - T 99,82 %
EUR CASH 0,18 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,53 % -1,16 %
Rendimento a 3 mesi -0,06 % -3,34 %
Rendimento a 6 mesi -1,21 % -3,93 %
Rendimento a 1 anno -0,57 % -0,13 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,27 % 2,79 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,50 % 2,39 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,84 % 3,95 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,10 %
Volatilità del benchmark 4,26 %
Beta 0,60
Tracking error 0,94 %
Correlazione col benchmark 0,62
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,01
Indice di Treynor 0,05