Cpr invest dynamic A EUR acc

LU1203020190
1.215,59 EUR 30/09/2022
Bilanciati - Azionari Politica d'investimento
3,83 % Rendimento annuo a 5 anni
1,85 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1203020190
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/03/2015
Politica d'investimento Bilanciati - Azionari
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 53,660 Milioni di EUR
Gestore CPR Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,85 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,08 %
Liquidità 3,12 %
Obbligazioni 0,49 %
Settore Pesi
Settore finanziario 20,24 %
Beni di consumo 16,13 %
Servizi alle collettività 15,11 %
Industrie e servizi vari 10,75 %
Alta tecnologia 9,09 %
Salute e farmacia 6,08 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,26 %
Paesi Pesi
Francia 29,69 %
Olanda 13,62 %
Germania 9,49 %
Stati Uniti 8,80 %
Italia 8,57 %
Spagna 8,08 %
Svezia 3,30 %
Finlandia 3,18 %
Gran Bretagna 2,50 %
Svizzera 1,92 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 79,07 %
USD - Dollaro americano 9,69 %
SEK - Corona svedese 4,28 %
GBP - Sterlina inglese 2,21 %
DKK - Corona danese 1,88 %
NOK - Corona norvegese 0,43 %
JPY - Yen giapponese 0,17 %
CHF - Franco svizzero 0,13 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CPR CROISSANCE DYNAMIQUE - T 99,84 %
EUR CASH 0,16 %

Performance in EUR (30/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,10 % -3,35 %
Rendimento a 3 mesi -2,31 % 0,39 %
Rendimento a 6 mesi -11,76 % -6,54 %
Rendimento a 1 anno -8,37 % -2,90 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,47 % 6,14 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,83 % 5,55 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,56 % 7,12 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 12,31 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,36
Indice di Treynor -