Cpr invest dynamic A EUR acc

LU1203020190
1.305,29 EUR 20/09/2023
Bilanciati - Azionari Politica d'investimento
4,11 % Rendimento annuo a 5 anni
1,85 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1203020190
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/03/2015
Politica d'investimento Bilanciati - Azionari
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 60,050 Milioni di EUR
Gestore CPR Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,85 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Azioni 94,50 %
Liquidità 4,72 %
Obbligazioni 0,59 %
Settore Pesi
Beni di consumo 16,88 %
Alta tecnologia 15,54 %
Settore finanziario 15,10 %
Servizi alle collettività 12,90 %
Industrie e servizi vari 10,06 %
Salute e farmacia 7,41 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,79 %
Paesi Pesi
Germania 22,88 %
Francia 22,84 %
Olanda 18,81 %
Italia 9,51 %
Stati Uniti 5,95 %
Svezia 4,03 %
Finlandia 2,21 %
Danimarca 1,99 %
Spagna 1,77 %
Svizzera 1,60 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 80,78 %
USD - Dollaro americano 8,12 %
SEK - Corona svedese 3,99 %
DKK - Corona danese 1,99 %
CHF - Franco svizzero 1,57 %
JPY - Yen giapponese 1,51 %
GBP - Sterlina inglese 0,91 %
NOK - Corona norvegese 0,17 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CPR CROISSANCE DYNAMIQUE - T 99,79 %
EUR CASH 0,21 %

Performance in EUR (20/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,22 % 2,12 %
Rendimento a 3 mesi 0,23 % 0,91 %
Rendimento a 6 mesi 4,85 % 4,18 %
Rendimento a 1 anno 2,80 % 0,51 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,89 % 5,74 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,11 % 6,36 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,92 % 6,83 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 12,90 %
Volatilità del benchmark 12,32 %
Beta 1,01
Tracking error 1,26 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 4,10