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LU1203020190
1.280,83 EUR 18/05/2022
Bilanciati - Azionari Politica d'investimento
5,16 % Rendimento annuo a 5 anni
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1203020190
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/03/2015
Politica d'investimento Bilanciati - Azionari
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 56,420 Milioni di EUR
Gestore CPR Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,85 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 92,45 %
Liquidità 3,45 %
Obbligazioni 0,77 %
Settore Pesi
Settore finanziario 20,26 %
Beni di consumo 16,55 %
Servizi alle collettività 13,35 %
Industrie e servizi vari 10,48 %
Alta tecnologia 9,43 %
Salute e farmacia 7,47 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,79 %
Paesi Pesi
Francia 27,96 %
Germania 15,23 %
Olanda 13,53 %
Stati Uniti 8,14 %
Italia 7,66 %
Spagna 6,74 %
Finlandia 3,95 %
Svizzera 3,02 %
Danimarca 2,36 %
Gran Bretagna 2,34 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 78,05 %
USD - Dollaro americano 8,09 %
SEK - Corona svedese 2,83 %
DKK - Corona danese 2,08 %
GBP - Sterlina inglese 1,76 %
NOK - Corona norvegese 1,56 %
CHF - Franco svizzero 1,25 %
JPY - Yen giapponese 0,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CPR CROISSANCE DYNAMIQUE - T 100,07 %
USD CASH -0,01 %
EUR CASH -0,06 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,66 % -5,85 %
Rendimento a 3 mesi -3,95 % -3,99 %
Rendimento a 6 mesi -9,60 % -8,13 %
Rendimento a 1 anno 3,30 % 2,88 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,45 % 7,15 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,16 % 6,16 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,98 % 8,48 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,12 %
Volatilità del benchmark 9,53 %
Beta 1,14
Tracking error 0,88 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,55
Indice di Treynor 5,39