CPR Invest - Food For Generations A EUR Acc

LU1653748860
123,41 EUR 25/09/2023
Azioni - Agricoltura Politica d'investimento
3,19 % Rendimento annuo a 5 anni
1,92 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1653748860
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/09/2017
Politica d'investimento Azioni - Agricoltura
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 679,480 Milioni di EUR
Gestore CPR Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,92 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2023)

Categoria Pesi
Azioni 96,39 %
Liquidità 2,16 %
Obbligazioni 1,72 %
Settore Pesi
Beni di consumo 58,48 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 18,77 %
Industrie e servizi vari 14,73 %
Salute e farmacia 2,55 %
Servizi alle collettività 1,86 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 28,13 %
Gran Bretagna 22,92 %
Francia 11,84 %
Germania 7,36 %
Svizzera 7,07 %
Irlanda 5,80 %
Canada 4,99 %
Olanda 4,66 %
Hong Kong 1,58 %
Finlandia 1,43 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 36,01 %
USD - Dollaro americano 34,46 %
GBP - Sterlina inglese 13,90 %
CAD - Dollaro canadese 4,93 %
CHF - Franco svizzero 4,60 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,58 %
NOK - Corona norvegese 1,35 %
AUD - Dollaro australiano 1,13 %
JPY - Yen giapponese 1,03 %
SEK - Corona svedese 0,69 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SODEXO SA ORD 4,19 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 3,91 %
KERRY GROUP PLC ORD 3,87 %
INGREDION INC ORD 3,73 %
Symrise AG ORD 3,62 %
PENTAIR PLC ORD 3,50 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 3,33 %
COMPASS GROUP PLC ORD 2,98 %
AVERY DENNISON CORP ORD 2,97 %
GENERAL MILLS INC ORD 2,97 %

Performance in EUR (25/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,11 % 1,83 %
Rendimento a 3 mesi -1,23 % 0,80 %
Rendimento a 6 mesi -3,31 % -2,02 %
Rendimento a 1 anno -5,03 % -11,42 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,91 % 17,98 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,19 % 11,19 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,29 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 14,76 %
Volatilità del benchmark 18,41 %
Beta 0,69
Tracking error 2,99 %
Correlazione col benchmark 0,79
Valutazione del rischio
Alfa -0,35 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,23
Indice di Treynor 4,94