CPR Invest - Food For Generations A EUR Acc

LU1653748860
134,41 EUR 23/05/2022
Azioni - Agricoltura Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,87 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1653748860
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/09/2017
Politica d'investimento Azioni - Agricoltura
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 866,850 Milioni di EUR
Gestore CPR Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,87 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2022)

Categoria Pesi
Azioni 90,64 %
Liquidità 8,65 %
Obbligazioni 0,61 %
Settore Pesi
Beni di consumo 46,29 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 19,45 %
Industrie e servizi vari 18,13 %
Alta tecnologia 2,92 %
Salute e farmacia 2,03 %
Servizi alle collettività 1,18 %
Settore finanziario 0,63 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 34,99 %
Gran Bretagna 17,32 %
Francia 7,89 %
Canada 5,50 %
Irlanda 5,29 %
Olanda 5,07 %
Svizzera 4,78 %
Germania 3,74 %
Giappone 2,75 %
Cina 2,33 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 41,93 %
EUR - Euro 31,26 %
GBP - Sterlina inglese 12,00 %
CAD - Dollaro canadese 4,45 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,94 %
CHF - Franco svizzero 2,87 %
JPY - Yen giapponese 2,74 %
SEK - Corona svedese 0,84 %
AUD - Dollaro australiano 0,53 %
INR - Rupia indiana 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 6,95 %
NOMAD FOODS LTD ORD 3,12 %
AVERY DENNISON CORP ORD 3,00 %
DEERE & CO ORD 2,76 %
SMURFIT KAPPA GROUP PLC ORD 2,75 %
PENTAIR PLC ORD 2,68 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 2,42 %
NESTLE SA ORD 2,33 %
KERRY GROUP PLC ORD 2,32 %
SEB SA ORD 2,26 %

Performance in EUR (23/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,53 % -2,29 %
Rendimento a 3 mesi -1,52 % 7,23 %
Rendimento a 6 mesi -8,34 % 19,13 %
Rendimento a 1 anno -0,44 % 44,81 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,38 % 27,28 %
Rendimento annuo a 5 anni - 17,87 %
Rendimento annuo a 10 anni - 12,77 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 16,18 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -