CPR Invest - Food For Generations A EUR Acc

LU1653748860
135,59 EUR 23/11/2022
Azioni - Agricoltura Politica d'investimento
5,83 % Rendimento annuo a 5 anni
1,87 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1653748860
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/09/2017
Politica d'investimento Azioni - Agricoltura
Dimensioni del fondo (31/10/2022) 936,960 Milioni di EUR
Gestore CPR Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,87 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Azioni 92,40 %
Liquidità 5,97 %
Obbligazioni 0,95 %
Settore Pesi
Beni di consumo 51,37 %
Industrie e servizi vari 17,74 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 17,08 %
Alta tecnologia 2,23 %
Salute e farmacia 1,93 %
Servizi alle collettività 1,44 %
Settore finanziario 0,62 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 36,29 %
Gran Bretagna 16,66 %
Francia 7,99 %
Olanda 6,22 %
Canada 5,67 %
Irlanda 5,11 %
Germania 4,66 %
Svizzera 3,47 %
Giappone 2,33 %
Cina 2,11 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 42,49 %
EUR - Euro 31,11 %
GBP - Sterlina inglese 10,41 %
CAD - Dollaro canadese 4,64 %
CHF - Franco svizzero 3,07 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,85 %
JPY - Yen giapponese 2,30 %
AUD - Dollaro australiano 0,76 %
NOK - Corona norvegese 0,65 %
SEK - Corona svedese 0,50 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CPR MONETAIRE SR - I C 4,44 %
AVERY DENNISON CORP ORD 3,21 %
KERRY GROUP PLC ORD 2,93 %
DEERE & CO ORD 2,74 %
KEURIG DR PEPPER INC ORD 2,66 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 2,66 %
COMPASS GROUP PLC ORD 2,47 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 2,42 %
PENTAIR PLC ORD 2,41 %
NOMAD FOODS LTD ORD 2,41 %

Performance in EUR (23/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,37 % 2,27 %
Rendimento a 3 mesi -4,51 % -10,83 %
Rendimento a 6 mesi 2,15 % -10,43 %
Rendimento a 1 anno -7,54 % 6,71 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,07 % 21,00 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,83 % 16,13 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,68 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 14,57 %
Volatilità del benchmark 18,30 %
Beta 0,65
Tracking error 3,10 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa -0,44 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor 8,72