CPR Invest - Food For Generations F USD Acc

LU2013746776
92,67 USD 28/09/2022
Azioni - Agricoltura Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,90 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU2013746776
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/10/2020
Politica d'investimento Azioni - Agricoltura
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 1,180 Milioni di EUR
Gestore CPR Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,90 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2022)

Categoria Pesi
Azioni 92,57 %
Liquidità 5,65 %
Obbligazioni 1,29 %
Settore Pesi
Beni di consumo 50,12 %
Industrie e servizi vari 19,36 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 16,92 %
Alta tecnologia 2,27 %
Salute e farmacia 2,05 %
Servizi alle collettività 1,25 %
Settore finanziario 0,55 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 36,40 %
Gran Bretagna 17,74 %
Francia 8,28 %
Olanda 6,16 %
Canada 5,71 %
Irlanda 4,85 %
Germania 3,30 %
Svizzera 3,25 %
Giappone 2,74 %
Cina 2,60 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 42,67 %
EUR - Euro 29,74 %
GBP - Sterlina inglese 10,66 %
CAD - Dollaro canadese 4,66 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,38 %
CHF - Franco svizzero 2,87 %
JPY - Yen giapponese 2,71 %
AUD - Dollaro australiano 0,71 %
SEK - Corona svedese 0,66 %
HUF - Fiorino ungherese 0,48 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CPR MONETAIRE SR - I C 4,90 %
AVERY DENNISON CORP ORD 2,87 %
NOMAD FOODS LTD ORD 2,84 %
DEERE & CO ORD 2,81 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 2,77 %
AGCO CORP ORD 2,59 %
KERRY GROUP PLC ORD 2,54 %
PENTAIR PLC ORD 2,53 %
COMPASS GROUP PLC ORD 2,45 %
BUNGE LTD ORD 2,30 %

Performance in EUR (28/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,36 % -13,84 %
Rendimento a 3 mesi -0,47 % -8,43 %
Rendimento a 6 mesi -8,69 % -11,43 %
Rendimento a 1 anno -9,09 % 8,29 %
Rendimento annuo a 3 anni - 20,41 %
Rendimento annuo a 5 anni - 14,73 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,03 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 16,74 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -