CPR Invest - Food For Generations F USD Acc

LU2013746776
100,73 USD 22/03/2023
Azioni - Agricoltura Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,90 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU2013746776
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/10/2020
Politica d'investimento Azioni - Agricoltura
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 1,140 Milioni di EUR
Gestore CPR Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,90 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Azioni 92,26 %
Liquidità 6,57 %
Obbligazioni 1,93 %
Settore Pesi
Beni di consumo 51,99 %
Industrie e servizi vari 18,16 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 16,48 %
Salute e farmacia 1,94 %
Alta tecnologia 1,60 %
Servizi alle collettività 1,41 %
Settore finanziario 0,66 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 40,82 %
Gran Bretagna 15,27 %
Francia 8,79 %
Olanda 6,55 %
Canada 6,45 %
Germania 4,57 %
Irlanda 4,28 %
Svizzera 3,30 %
Giappone 2,35 %
Finlandia 1,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 45,80 %
EUR - Euro 30,60 %
GBP - Sterlina inglese 8,92 %
CAD - Dollaro canadese 5,18 %
CHF - Franco svizzero 2,90 %
JPY - Yen giapponese 2,35 %
AUD - Dollaro australiano 0,77 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,73 %
SEK - Corona svedese 0,46 %
NOK - Corona norvegese 0,44 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CPR MONETAIRE SR - I C 4,88 %
AVERY DENNISON CORP ORD 3,23 %
DEERE & CO ORD 3,20 %
DOLLAR GENERAL CORP ORD 3,02 %
AGCO CORP ORD 2,80 %
KERRY GROUP PLC ORD 2,69 %
KEURIG DR PEPPER INC ORD 2,68 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 2,61 %
SODEXO SA ORD 2,48 %
Symrise AG ORD 2,48 %

Performance in EUR (22/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,03 % -5,16 %
Rendimento a 3 mesi -3,04 % -3,49 %
Rendimento a 6 mesi -3,76 % -11,12 %
Rendimento a 1 anno -9,98 % -14,27 %
Rendimento annuo a 3 anni - 28,73 %
Rendimento annuo a 5 anni - 14,26 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,20 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 18,43 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -