Cpr invest global disruptive opp A EUR acc

LU1530899142
1.497,14 EUR 21/09/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
6,82 % Rendimento annuo a 5 anni
2,44 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU1530899142
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/12/2016
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 2090,730 Milioni di EUR
Gestore CPR Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,44 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2022)

Categoria Pesi
Azioni 94,47 %
Liquidità 3,22 %
Obbligazioni 2,23 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 41,56 %
Industrie e servizi vari 21,57 %
Salute e farmacia 13,64 %
Settore finanziario 8,28 %
Beni di consumo 7,82 %
Servizi alle collettività 1,60 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 62,95 %
Giappone 8,34 %
Irlanda 5,57 %
Cina 3,77 %
Francia 3,45 %
Svizzera 3,31 %
Olanda 2,65 %
Gran Bretagna 1,92 %
Israele 1,60 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 74,34 %
EUR - Euro 10,60 %
JPY - Yen giapponese 8,31 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,15 %
GBP - Sterlina inglese 1,82 %
CNY - Yuan cinese 1,62 %
CAD - Dollaro canadese 1,13 %
CHF - Franco svizzero 0,17 %
HUF - Fiorino ungherese 0,08 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PALO ALTO NETWORKS INC ORD 3,52 %
MARVELL TECHNOLOGY INC ORD 3,37 %
TRANSUNION ORD 3,35 %
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC ORD 3,26 %
STMICROELECTRONICS NV ORD 3,13 %
AMAZON.COM INC ORD 3,10 %
CPR OBLIG 6 MOIS - I C 2,95 %
MICROSOFT CORP ORD 2,69 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,53 %
AMERICAN TOWER CORP ORD 2,49 %

Performance in EUR (21/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -10,62 % -6,48 %
Rendimento a 3 mesi 1,24 % 6,25 %
Rendimento a 6 mesi -19,90 % -6,18 %
Rendimento a 1 anno -31,24 % -1,71 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,77 % 8,91 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,82 % 9,06 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,46 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 19,58 %
Volatilità del benchmark 14,78 %
Beta 1,15
Tracking error 3,06 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor 7,69