Cpr invest global disruptive opp A EUR acc

LU1530899142
1.471,57 EUR 06/02/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
5,86 % Rendimento annuo a 5 anni
2,44 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1530899142
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/12/2016
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 1918,580 Milioni di EUR
Gestore CPR Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,44 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 94,73 %
Liquidità 4,47 %
Obbligazioni 1,46 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 43,37 %
Industrie e servizi vari 19,81 %
Salute e farmacia 17,31 %
Beni di consumo 5,44 %
Settore finanziario 3,88 %
Servizi alle collettività 3,83 %
Telecomunicazioni 1,09 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 70,59 %
Irlanda 5,77 %
Giappone 5,65 %
Francia 3,97 %
Svizzera 3,61 %
Olanda 2,95 %
Cina 2,23 %
Israele 1,47 %
Gran Bretagna 0,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 79,74 %
EUR - Euro 10,18 %
JPY - Yen giapponese 5,65 %
CHF - Franco svizzero 1,48 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,15 %
CNY - Yuan cinese 1,08 %
CAD - Dollaro canadese 0,21 %
GBP - Sterlina inglese 0,10 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese -0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC ORD 3,90 %
PALO ALTO NETWORKS INC ORD 3,88 %
CPR MONETAIRE SR - I C 3,85 %
MICROSOFT CORP ORD 3,28 %
MARVELL TECHNOLOGY INC ORD 3,25 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,82 %
TRANSUNION ORD 2,56 %
IQVIA HOLDINGS INC ORD 2,49 %
SALESFORCE INC ORD 2,38 %
VEEVA SYSTEMS INC ORD 2,23 %

Performance in EUR (06/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 7,90 % 4,54 %
Rendimento a 3 mesi 5,72 % 3,86 %
Rendimento a 6 mesi -13,93 % -1,90 %
Rendimento a 1 anno -19,86 % 0,17 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,85 % 6,79 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,86 % 9,09 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,39 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 21,00 %
Volatilità del benchmark 15,78 %
Beta 1,17
Tracking error 3,11 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,29 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,25
Indice di Treynor 4,41