Cpr invest global disruptive opp A EUR acc

LU1530899142
1.561,98 EUR 18/05/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
7,88 % Rendimento annuo a 5 anni
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1530899142
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/12/2016
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 2305,740 Milioni di EUR
Gestore CPR Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,44 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2022)

Categoria Pesi
Azioni 92,10 %
Liquidità 6,23 %
Obbligazioni 1,82 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 44,83 %
Industrie e servizi vari 17,97 %
Settore finanziario 11,94 %
Salute e farmacia 11,10 %
Beni di consumo 4,47 %
Servizi alle collettività 1,79 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 58,67 %
Giappone 7,32 %
Irlanda 4,86 %
Cina 4,60 %
Olanda 3,20 %
Francia 3,09 %
Svizzera 2,89 %
Gran Bretagna 1,89 %
Canada 1,72 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 72,12 %
EUR - Euro 13,81 %
JPY - Yen giapponese 7,30 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,28 %
CNY - Yuan cinese 1,96 %
GBP - Sterlina inglese 1,85 %
CAD - Dollaro canadese 0,90 %
HUF - Fiorino ungherese 0,05 %
CHF - Franco svizzero 0,05 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 5,28 %
PALO ALTO NETWORKS INC ORD 3,64 %
TRANSUNION ORD 3,31 %
MARVELL TECHNOLOGY INC ORD 3,07 %
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC ORD 2,99 %
STMICROELECTRONICS NV ORD 2,84 %
AMAZON.COM INC ORD 2,51 %
CPR OBLIG 6 MOIS - I C 2,51 %
SYNCHRONY FINANCIAL ORD 2,50 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,42 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -13,41 % -8,10 %
Rendimento a 3 mesi -12,66 % -4,11 %
Rendimento a 6 mesi -31,99 % -10,13 %
Rendimento a 1 anno -16,55 % 4,88 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,43 % 10,22 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,88 % 8,68 %
Rendimento annuo a 10 anni - 11,46 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,27 %
Volatilità del benchmark 13,86 %
Beta 1,13
Tracking error 3,00 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor 8,73