CPR Invest - Global Gold Mines A EUR Acc

LU1989765471
73,96 EUR 05/10/2022
Azioni - Miniere d'oro Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,07 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1989765471
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/10/2020
Politica d'investimento Azioni - Miniere d'oro
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 24,060 Milioni di EUR
Gestore CPR Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,70 %
Costi annui (TER) 2,07 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Azioni 100,24 %
Obbligazioni 0,00 %
Liquidità -0,27 %
Settore Pesi
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 100,24 %
Paesi Pesi
Canada 59,60 %
Stati Uniti 15,47 %
Australia 12,70 %
Sudafrica 7,56 %
Gran Bretagna 3,60 %
Francia 0,00 %
Germania 0,00 %
Svezia 0,00 %
Valuta Pesi
CAD - Dollaro canadese 63,31 %
USD - Dollaro americano 24,02 %
AUD - Dollaro australiano 12,04 %
GBP - Sterlina inglese 0,62 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
EUR - Euro -0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCO-NEVADA CORP ORD 9,58 %
AGNICO EAGLE MINES LTD ORD 9,55 %
BARRICK GOLD CORP ORD 9,39 %
NEWMONT CORPORATION ORD 7,89 %
WHEATON PRECIOUS METALS CORP ORD 4,86 %
NORTHERN STAR RESOURCES LTD ORD 4,84 %
ROYAL GOLD INC ORD 4,74 %
NEWCREST MINING LTD ORD 4,58 %
GOLD FIELDS ADR REP 1 ORD 4,17 %
PAN AMERICAN SILVER CORP ORD 3,94 %

Performance in EUR (05/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 8,16 % 8,97 %
Rendimento a 3 mesi -0,88 % -1,35 %
Rendimento a 6 mesi -25,76 % -25,01 %
Rendimento a 1 anno 0,48 % 1,13 %
Rendimento annuo a 3 anni - 3,39 %
Rendimento annuo a 5 anni - 6,95 %
Rendimento annuo a 10 anni - -2,30 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 28,36 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -