CPR Invest - Global Gold Mines A EUR Acc

LU1989765471
71,68 EUR 27/09/2023
Azioni - Miniere d'oro Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,07 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1989765471
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/10/2020
Politica d'investimento Azioni - Miniere d'oro
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 22,270 Milioni di EUR
Gestore CPR Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,10 %
Costi annui (TER) 2,07 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Azioni 99,70 %
Liquidità 0,32 %
Obbligazioni 0,08 %
Settore Pesi
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 99,70 %
Paesi Pesi
Canada 62,81 %
Stati Uniti 16,60 %
Sudafrica 9,22 %
Australia 8,18 %
Gran Bretagna 3,09 %
Olanda 0,02 %
Svezia 0,02 %
Francia 0,02 %
Danimarca 0,01 %
Spagna 0,01 %
Valuta Pesi
CAD - Dollaro canadese 66,56 %
USD - Dollaro americano 26,30 %
AUD - Dollaro australiano 7,15 %
EUR - Euro 0,02 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
HUF - Fiorino ungherese -0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AGNICO EAGLE MINES LTD ORD 9,72 %
FRANCO-NEVADA CORP ORD 9,69 %
BARRICK GOLD CORP ORD 9,55 %
NEWMONT CORPORATION ORD 9,53 %
WHEATON PRECIOUS METALS CORP ORD 4,83 %
ANGLOGOLD ASHANTI ADR REP 1 ORD 4,67 %
GOLD FIELDS ADR REP 1 ORD 4,55 %
NORTHERN STAR RESOURCES LTD ORD 4,31 %
PAN AMERICAN SILVER CORP ORD 3,73 %
KINROSS GOLD CORP ORD 3,59 %

Performance in EUR (27/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,71 % -4,91 %
Rendimento a 3 mesi -6,06 % -5,32 %
Rendimento a 6 mesi -15,77 % -13,01 %
Rendimento a 1 anno 2,61 % 6,48 %
Rendimento annuo a 3 anni - -7,33 %
Rendimento annuo a 5 anni - 12,20 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,34 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 29,46 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -