CPR Invest - Global Lifestyles A EUR Acc

LU1989767253
101,51 EUR 02/02/2023
Az. - Consumi discrezionali Mondo Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,15 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1989767253
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/10/2020
Politica d'investimento Az. - Consumi discrezionali Mondo
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 279,210 Milioni di EUR
Gestore CPR Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,70 %
Costi annui (TER) 2,15 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 93,40 %
Liquidità 5,34 %
Obbligazioni 1,38 %
Settore Pesi
Beni di consumo 57,36 %
Alta tecnologia 12,52 %
Settore finanziario 9,38 %
Salute e farmacia 7,81 %
Industrie e servizi vari 3,97 %
Telecomunicazioni 2,36 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 52,40 %
Francia 16,06 %
Svizzera 6,28 %
Olanda 4,42 %
Giappone 4,15 %
Canada 4,05 %
Gran Bretagna 4,02 %
Germania 3,72 %
Hong Kong 1,53 %
Italia 0,86 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 58,30 %
EUR - Euro 24,77 %
CHF - Franco svizzero 6,28 %
JPY - Yen giapponese 3,92 %
GBP - Sterlina inglese 2,32 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,45 %
CAD - Dollaro canadese 1,34 %
SEK - Corona svedese 0,06 %
DKK - Corona danese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,29 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC ORD 3,63 %
AMUNDI FUNDS CASH USD Z USD CAP 3,31 %
AMUNDI MONEY MARKET FD - SHORT TERM (USD) - OV (C) 3,26 %
MICROSOFT CORP ORD 3,05 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 2,87 %
DOLLAR GENERAL CORP ORD 2,79 %
MASTERCARD INC ORD 2,60 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 2,55 %
EDENRED SE ORD 2,52 %

Performance in EUR (02/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 7,16 % 11,29 %
Rendimento a 3 mesi 6,88 % 6,04 %
Rendimento a 6 mesi -1,73 % -5,91 %
Rendimento a 1 anno -9,33 % -6,06 %
Rendimento annuo a 3 anni - 6,05 %
Rendimento annuo a 5 anni - 7,41 %
Rendimento annuo a 10 anni - 11,14 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 19,15 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -