CPR Invest - Global Lifestyles A EUR Acc

LU1989767253
94,42 EUR 20/05/2022
Az. - Consumi discrezionali Mondo Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1989767253
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/10/2020
Politica d'investimento Az. - Consumi discrezionali Mondo
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 336,730 Milioni di EUR
Gestore CPR Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,70 %
Costi annui (TER) 2,15 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,67 %
Liquidità 3,65 %
Obbligazioni 0,32 %
Settore Pesi
Beni di consumo 52,63 %
Alta tecnologia 21,01 %
Settore finanziario 10,28 %
Salute e farmacia 7,03 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,56 %
Industrie e servizi vari 2,16 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 63,55 %
Francia 10,02 %
Gran Bretagna 5,43 %
Olanda 4,89 %
Giappone 4,05 %
Svizzera 3,60 %
Irlanda 2,07 %
Germania 1,62 %
Hong Kong 1,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 65,74 %
EUR - Euro 18,75 %
GBP - Sterlina inglese 4,02 %
JPY - Yen giapponese 3,90 %
CHF - Franco svizzero 3,55 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,65 %
CAD - Dollaro canadese 0,02 %
DKK - Corona danese 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese -0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
APPLE INC ORD 5,78 %
MICROSOFT CORP ORD 4,71 %
AMAZON.COM INC ORD 3,93 %
AMERICAN EXPRESS CO ORD 2,77 %
BOOKING HOLDINGS INC ORD 2,61 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 2,56 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC ORD 2,50 %
NIKE INC ORD 2,36 %
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC ORD 2,29 %
LOWE'S COMPANIES INC ORD 2,26 %

Performance in EUR (20/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -8,86 % -12,27 %
Rendimento a 3 mesi -11,76 % -11,30 %
Rendimento a 6 mesi -25,05 % -26,00 %
Rendimento a 1 anno -16,22 % -13,43 %
Rendimento annuo a 3 anni - 7,10 %
Rendimento annuo a 5 anni - 6,98 %
Rendimento annuo a 10 anni - 11,36 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 16,15 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -