CPR Invest - Global Lifestyles A EUR Acc

LU1989767253
95,36 EUR 22/09/2022
Az. - Consumi discrezionali Mondo Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,15 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1989767253
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/10/2020
Politica d'investimento Az. - Consumi discrezionali Mondo
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 289,820 Milioni di EUR
Gestore CPR Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,70 %
Costi annui (TER) 2,15 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 94,82 %
Liquidità 3,15 %
Obbligazioni 0,21 %
Settore Pesi
Beni di consumo 56,04 %
Alta tecnologia 13,92 %
Settore finanziario 10,06 %
Salute e farmacia 8,25 %
Industrie e servizi vari 3,83 %
Telecomunicazioni 2,71 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 49,88 %
Francia 15,01 %
Gran Bretagna 5,85 %
Olanda 5,56 %
Svizzera 5,18 %
Germania 4,35 %
Giappone 3,57 %
Irlanda 2,54 %
Canada 1,36 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 51,80 %
EUR - Euro 28,07 %
CHF - Franco svizzero 5,17 %
GBP - Sterlina inglese 4,12 %
JPY - Yen giapponese 3,57 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,76 %
CAD - Dollaro canadese 1,31 %
DKK - Corona danese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,43 %
APPLE INC ORD 3,34 %
MICROSOFT CORP ORD 3,33 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 3,03 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 2,71 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC ORD 2,70 %
HENRY SCHEIN INC ORD 2,62 %
EDENRED SE ORD 2,53 %
KERRY GROUP PLC ORD 2,52 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 2,48 %

Performance in EUR (22/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,98 % -7,31 %
Rendimento a 3 mesi 5,11 % 7,13 %
Rendimento a 6 mesi -11,13 % -8,79 %
Rendimento a 1 anno -19,97 % -12,49 %
Rendimento annuo a 3 anni - 7,34 %
Rendimento annuo a 5 anni - 8,87 %
Rendimento annuo a 10 anni - 11,35 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 17,55 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -