CPR Invest - Global Lifestyles A USD Acc

LU1989767923
87,22 USD 23/11/2022
Az. - Consumi discrezionali Mondo Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,14 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1989767923
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/10/2020
Politica d'investimento Az. - Consumi discrezionali Mondo
Dimensioni del fondo (31/10/2022) 63,890 Milioni di EUR
Gestore CPR Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,70 %
Costi annui (TER) 2,14 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Azioni 94,20 %
Liquidità 2,40 %
Obbligazioni 0,47 %
Settore Pesi
Beni di consumo 58,38 %
Alta tecnologia 13,53 %
Settore finanziario 8,38 %
Salute e farmacia 7,46 %
Industrie e servizi vari 3,93 %
Telecomunicazioni 2,52 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 52,79 %
Francia 15,68 %
Gran Bretagna 5,46 %
Olanda 5,15 %
Svizzera 4,93 %
Germania 3,76 %
Giappone 3,75 %
Irlanda 2,38 %
Canada 1,47 %
Hong Kong 1,03 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 55,59 %
EUR - Euro 26,79 %
CHF - Franco svizzero 4,93 %
JPY - Yen giapponese 3,75 %
GBP - Sterlina inglese 3,58 %
CAD - Dollaro canadese 1,26 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,03 %
SEK - Corona svedese 0,05 %
DKK - Corona danese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,86 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC ORD 3,54 %
MICROSOFT CORP ORD 3,50 %
APPLE INC ORD 3,33 %
AMUNDI FUNDS CASH USD - Z FUND 3,03 %
DOLLAR GENERAL CORP ORD 2,97 %
EDENRED SE ORD 2,90 %
AMUNDI MONEY MARKET FD - SHORT TERM (USD) - OV (C) 2,89 %
COSTCO WHOLESALE CORP ORD 2,73 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 2,62 %

Performance in EUR (23/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,57 % 0,58 %
Rendimento a 3 mesi -5,57 % -9,93 %
Rendimento a 6 mesi 5,53 % 7,92 %
Rendimento a 1 anno -22,68 % -22,61 %
Rendimento annuo a 3 anni - 5,42 %
Rendimento annuo a 5 anni - 7,14 %
Rendimento annuo a 10 anni - 11,01 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 17,80 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -