CPR Invest - Global Lifestyles A USD Acc

LU1989767923
87,01 USD 17/03/2023
Az. - Consumi discrezionali Mondo Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,14 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1989767923
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/10/2020
Politica d'investimento Az. - Consumi discrezionali Mondo
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 63,800 Milioni di EUR
Gestore CPR Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,70 %
Costi annui (TER) 2,14 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Azioni 94,33 %
Liquidità 4,64 %
Obbligazioni 1,06 %
Settore Pesi
Beni di consumo 60,81 %
Alta tecnologia 12,64 %
Settore finanziario 8,40 %
Salute e farmacia 7,52 %
Industrie e servizi vari 3,69 %
Telecomunicazioni 1,27 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 55,84 %
Francia 15,91 %
Svizzera 6,71 %
Olanda 4,37 %
Giappone 3,95 %
Gran Bretagna 3,94 %
Germania 3,03 %
Canada 1,95 %
Hong Kong 1,57 %
Italia 0,93 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 60,52 %
EUR - Euro 23,99 %
CHF - Franco svizzero 6,66 %
JPY - Yen giapponese 3,88 %
GBP - Sterlina inglese 2,16 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,52 %
CAD - Dollaro canadese 0,02 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,24 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 3,88 %
MICROSOFT CORP ORD 3,38 %
BOOKING HOLDINGS INC ORD 3,11 %
MASTERCARD INC ORD 2,52 %
NIKE INC ORD 2,52 %
COSTCO WHOLESALE CORP ORD 2,47 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 2,43 %
AMERICAN EXPRESS CO ORD 2,36 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC ORD 2,36 %

Performance in EUR (17/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,95 % -5,53 %
Rendimento a 3 mesi 2,93 % 6,47 %
Rendimento a 6 mesi -1,78 % -6,78 %
Rendimento a 1 anno -12,24 % -11,38 %
Rendimento annuo a 3 anni - 14,71 %
Rendimento annuo a 5 anni - 6,39 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,74 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 19,13 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -