CPR Invest - Global Lifestyles A USD Acc

LU1989767923
87,51 USD 27/09/2023
Az. - Consumi discrezionali Mondo Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,17 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1989767923
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/10/2020
Politica d'investimento Az. - Consumi discrezionali Mondo
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 58,150 Milioni di EUR
Gestore CPR Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,10 %
Costi annui (TER) 2,17 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Azioni 95,95 %
Liquidità 3,64 %
Obbligazioni 0,69 %
Settore Pesi
Beni di consumo 60,17 %
Alta tecnologia 23,38 %
Salute e farmacia 6,38 %
Industrie e servizi vari 3,58 %
Settore finanziario 1,25 %
Telecomunicazioni 1,18 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 51,35 %
Francia 14,45 %
Svizzera 8,41 %
Giappone 4,93 %
Germania 4,44 %
Gran Bretagna 4,05 %
Italia 3,11 %
Canada 2,77 %
Spagna 2,58 %
Olanda 1,89 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 56,58 %
EUR - Euro 27,00 %
CHF - Franco svizzero 7,37 %
JPY - Yen giapponese 4,93 %
GBP - Sterlina inglese 2,60 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,90 %
AUD - Dollaro australiano 0,03 %
DKK - Corona danese 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 5,47 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 4,04 %
NVIDIA CORP ORD 3,95 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,63 %
AMAZON.COM INC ORD 3,60 %
APPLE INC ORD 3,52 %
MASTERCARD INC ORD 3,35 %
EDENRED SE ORD 2,68 %
BOOKING HOLDINGS INC ORD 2,61 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 2,48 %

Performance in EUR (27/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,76 % -1,22 %
Rendimento a 3 mesi -4,25 % -1,83 %
Rendimento a 6 mesi 1,13 % 7,60 %
Rendimento a 1 anno 1,37 % 2,61 %
Rendimento annuo a 3 anni - 3,84 %
Rendimento annuo a 5 anni - 6,75 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,59 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 19,21 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -