CPR Invest - Global Lifestyles F USD Acc

LU1989768228
90,40 USD 26/01/2023
Az. - Consumi discrezionali Mondo Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,96 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1989768228
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/10/2020
Politica d'investimento Az. - Consumi discrezionali Mondo
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 2,220 Milioni di EUR
Gestore CPR Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,96 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,55 %
Liquidità 4,10 %
Obbligazioni 1,00 %
Settore Pesi
Beni di consumo 59,73 %
Alta tecnologia 12,71 %
Settore finanziario 9,39 %
Salute e farmacia 7,52 %
Industrie e servizi vari 3,92 %
Telecomunicazioni 2,29 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 53,00 %
Francia 15,96 %
Svizzera 5,95 %
Olanda 4,60 %
Giappone 4,14 %
Gran Bretagna 3,99 %
Canada 3,64 %
Germania 3,44 %
Irlanda 1,75 %
Hong Kong 1,56 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 57,48 %
EUR - Euro 26,35 %
CHF - Franco svizzero 5,95 %
JPY - Yen giapponese 3,95 %
GBP - Sterlina inglese 2,35 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,50 %
CAD - Dollaro canadese 1,31 %
SEK - Corona svedese 0,04 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,33 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC ORD 3,59 %
MICROSOFT CORP ORD 3,14 %
DOLLAR GENERAL CORP ORD 2,80 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 2,78 %
COSTCO WHOLESALE CORP ORD 2,76 %
MASTERCARD INC ORD 2,57 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 2,54 %
EDENRED SE ORD 2,42 %
BOOKING HOLDINGS INC ORD 2,41 %

Performance in EUR (26/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,37 % 12,08 %
Rendimento a 3 mesi 3,78 % 3,21 %
Rendimento a 6 mesi -1,27 % -1,85 %
Rendimento a 1 anno -11,79 % -6,23 %
Rendimento annuo a 3 anni - 5,71 %
Rendimento annuo a 5 anni - 6,55 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,90 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 18,56 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -