CPR Invest - Global Resources A EUR Acc

LU1989769036
154,52 EUR 01/02/2023
Azioni - Materie prime globali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,09 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1989769036
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/10/2020
Politica d'investimento Azioni - Materie prime globali
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 237,310 Milioni di EUR
Gestore CPR Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,70 %
Costi annui (TER) 2,09 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,13 %
Liquidità 1,07 %
Obbligazioni 0,51 %
Settore Pesi
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 61,72 %
Servizi alle collettività 36,41 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 37,31 %
Canada 31,15 %
Gran Bretagna 13,25 %
Australia 6,36 %
Francia 5,27 %
Sudafrica 1,79 %
Italia 1,68 %
Irlanda 1,60 %
Cile 1,00 %
Svezia 0,09 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 49,57 %
CAD - Dollaro canadese 26,52 %
GBP - Sterlina inglese 8,46 %
EUR - Euro 8,39 %
AUD - Dollaro australiano 6,28 %
SEK - Corona svedese 0,02 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
CLP - Peso cileno 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EXXON MOBIL CORP ORD 6,29 %
NEWMONT CORPORATION ORD 5,64 %
CHEVRON CORP ORD 5,61 %
BARRICK GOLD CORP ORD 4,61 %
SHELL PLC ORD 4,56 %
FRANCO-NEVADA CORP ORD 4,50 %
AGNICO EAGLE MINES LTD ORD 4,03 %
LINDE PLC ORD 3,38 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,97 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 2,13 %

Performance in EUR (01/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 7,65 % 8,59 %
Rendimento a 3 mesi 10,71 % 16,97 %
Rendimento a 6 mesi 14,07 % 19,18 %
Rendimento a 1 anno 16,97 % 14,40 %
Rendimento annuo a 3 anni - 20,86 %
Rendimento annuo a 5 anni - 11,83 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,87 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 22,42 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -