CPR Invest - Global Resources A EUR Acc

LU1989769036
151,35 EUR 24/05/2022
Azioni - Materie prime globali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,15 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1989769036
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/10/2020
Politica d'investimento Azioni - Materie prime globali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 209,070 Milioni di EUR
Gestore CPR Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,70 %
Costi annui (TER) 2,15 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,22 %
Liquidità 1,14 %
Obbligazioni 0,30 %
Settore Pesi
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 64,16 %
Servizi alle collettività 33,55 %
Beni di consumo 0,52 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 35,87 %
Canada 30,52 %
Gran Bretagna 11,25 %
Australia 7,97 %
Francia 4,52 %
Sudafrica 2,80 %
Italia 1,69 %
Norvegia 1,22 %
Cile 1,13 %
Giappone 1,06 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 43,35 %
CAD - Dollaro canadese 30,29 %
AUD - Dollaro australiano 7,97 %
GBP - Sterlina inglese 7,94 %
EUR - Euro 6,97 %
NOK - Corona norvegese 1,15 %
JPY - Yen giapponese 1,03 %
KRW - Won sudcoreano 0,55 %
DKK - Corona danese 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NEWMONT CORPORATION ORD 7,46 %
BARRICK GOLD CORP ORD 5,04 %
EXXON MOBIL CORP ORD 5,02 %
CHEVRON CORP ORD 4,81 %
SHELL PLC ORD 4,02 %
AGNICO EAGLE MINES LTD ORD 3,76 %
FRANCO-NEVADA CORP ORD 3,06 %
BHP GROUP LTD ORD 2,43 %
LINDE PLC ORD 2,25 %
WHEATON PRECIOUS METALS CORP ORD 2,24 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,52 % -1,69 %
Rendimento a 3 mesi 8,46 % 1,45 %
Rendimento a 6 mesi 23,58 % 17,64 %
Rendimento a 1 anno 25,18 % 12,98 %
Rendimento annuo a 3 anni - 23,85 %
Rendimento annuo a 5 anni - 13,49 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,74 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 20,10 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -