CPR Invest - Global Silver Age A EUR Acc

LU1291158233
1.422,27 EUR 22/03/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
5,30 % Rendimento annuo a 5 anni
1,94 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1291158233
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/09/2015
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 156,240 Milioni di EUR
Gestore CPR Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,94 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Azioni 98,07 %
Liquidità 1,53 %
Obbligazioni 0,46 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 59,40 %
Settore finanziario 21,41 %
Beni di consumo 12,34 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,70 %
Alta tecnologia 0,89 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 48,24 %
Francia 12,55 %
Gran Bretagna 10,67 %
Olanda 7,19 %
Canada 6,42 %
Svizzera 3,51 %
Danimarca 2,46 %
Germania 2,36 %
Giappone 1,99 %
Irlanda 1,03 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 52,94 %
EUR - Euro 21,75 %
GBP - Sterlina inglese 10,64 %
CAD - Dollaro canadese 4,64 %
CHF - Franco svizzero 3,51 %
DKK - Corona danese 2,45 %
JPY - Yen giapponese 1,99 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,44 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASTRAZENECA PLC ORD 3,12 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP ORD 3,09 %
MERCK & CO INC ORD 2,92 %
SANOFI SA ORD 2,91 %
ROCHE HOLDING AG 2,89 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 2,77 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 2,70 %
AXA SA ORD 2,66 %
SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL ORD 2,59 %
LHC GROUP INC ORD 2,42 %

Performance in EUR (22/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,38 % -3,86 %
Rendimento a 3 mesi -3,72 % 1,09 %
Rendimento a 6 mesi -4,46 % -1,17 %
Rendimento a 1 anno -7,76 % -7,76 %
Rendimento annuo a 3 anni 14,93 % 19,01 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,30 % 8,46 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,31 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,24 %
Volatilità del benchmark 15,73 %
Beta 0,95
Tracking error 1,43 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,36
Indice di Treynor 5,84