CPR Invest - Global Silver Age F EUR Acc

LU1291158589
1.452,72 EUR 23/11/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
5,10 % Rendimento annuo a 5 anni
2,93 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1291158589
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/09/2015
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/10/2022) 6,780 Milioni di EUR
Gestore CPR Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,93 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Azioni 94,35 %
Liquidità 3,31 %
Obbligazioni 1,36 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 58,73 %
Settore finanziario 19,77 %
Beni di consumo 11,53 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,20 %
Alta tecnologia 1,18 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 48,32 %
Francia 11,20 %
Gran Bretagna 9,48 %
Canada 6,42 %
Olanda 5,66 %
Svizzera 3,75 %
Irlanda 2,86 %
Danimarca 2,61 %
Giappone 2,55 %
Germania 1,34 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 54,26 %
EUR - Euro 19,52 %
GBP - Sterlina inglese 8,97 %
CAD - Dollaro canadese 4,28 %
CHF - Franco svizzero 3,75 %
DKK - Corona danese 2,61 %
JPY - Yen giapponese 2,55 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,95 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ROCHE HOLDING AG 3,75 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP ORD 3,33 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 3,04 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,97 %
MEDTRONIC PLC ORD 2,81 %
MERCK & CO INC ORD 2,63 %
SANOFI SA ORD 2,57 %
CENTENE CORP ORD 2,47 %
CPR MONETAIRE SR - I C 2,46 %

Performance in EUR (23/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,37 % 3,34 %
Rendimento a 3 mesi -4,04 % -4,91 %
Rendimento a 6 mesi 2,46 % 3,60 %
Rendimento a 1 anno -7,77 % -7,33 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,65 % 8,25 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,10 % 8,54 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,71 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 14,87 %
Volatilità del benchmark 15,23 %
Beta 0,95
Tracking error 1,43 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 5,28