CPR Invest - Global Silver Age F EUR Acc

LU1291158589
1.364,69 EUR 20/09/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
2,00 % Rendimento annuo a 5 anni
2,97 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1291158589
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/09/2015
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 6,230 Milioni di EUR
Gestore CPR Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,50 %
Costi annui (TER) 2,97 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Azioni 98,13 %
Liquidità 2,11 %
Obbligazioni 0,66 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 59,31 %
Settore finanziario 21,24 %
Beni di consumo 13,66 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,22 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 46,82 %
Francia 13,97 %
Gran Bretagna 8,15 %
Svizzera 6,53 %
Germania 5,22 %
Canada 5,11 %
Olanda 4,86 %
Danimarca 3,75 %
Israele 1,56 %
Giappone 1,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 52,07 %
EUR - Euro 23,68 %
GBP - Sterlina inglese 8,05 %
CHF - Franco svizzero 6,53 %
DKK - Corona danese 3,72 %
CAD - Dollaro canadese 3,36 %
JPY - Yen giapponese 1,50 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASTRAZENECA PLC ORD 2,97 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP ORD 2,87 %
ROCHE HOLDING AG 2,83 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,79 %
MERCK & CO INC ORD 2,77 %
AXA SA ORD 2,69 %
SANOFI SA ORD 2,68 %
ALLIANZ SE ORD 2,56 %
IDEXX LABORATORIES INC ORD 2,49 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 2,48 %

Performance in EUR (20/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,62 % 1,65 %
Rendimento a 3 mesi -0,52 % 1,73 %
Rendimento a 6 mesi 1,00 % 7,91 %
Rendimento a 1 anno -4,44 % 6,23 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,43 % 11,18 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,00 % 8,35 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,75 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,11 %
Volatilità del benchmark 15,66 %
Beta 0,94
Tracking error 1,51 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,48 %
Indice di informazione -0,31
Indice di Sharpe 0,13
Indice di Treynor 2,01