CPR Invest - Global Silver Age F EUR Acc

LU1291158589
1.417,81 EUR 24/05/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
4,23 % Rendimento annuo a 5 anni
2,93 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1291158589
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/09/2015
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 7,290 Milioni di EUR
Gestore CPR Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,93 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 93,42 %
Liquidità 5,50 %
Obbligazioni 0,27 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 51,96 %
Settore finanziario 23,12 %
Beni di consumo 11,85 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,32 %
Alta tecnologia 1,26 %
Industrie e servizi vari 0,79 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 43,38 %
Gran Bretagna 10,27 %
Francia 7,73 %
Olanda 7,26 %
Canada 6,87 %
Giappone 4,65 %
Irlanda 3,03 %
Svizzera 2,99 %
Danimarca 2,50 %
Germania 2,28 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 49,71 %
EUR - Euro 21,83 %
GBP - Sterlina inglese 10,23 %
JPY - Yen giapponese 4,65 %
CAD - Dollaro canadese 4,58 %
CHF - Franco svizzero 2,99 %
DKK - Corona danese 2,50 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,34 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 4,57 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,37 %
MEDTRONIC PLC ORD 3,03 %
ROCHE HOLDING AG 2,99 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP ORD 2,98 %
SANOFI SA ORD 2,71 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 2,59 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 2,45 %
LEGAL & GENERAL GROUP PLC ORD 2,39 %
LHC GROUP INC ORD 2,36 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,08 % -4,97 %
Rendimento a 3 mesi -1,80 % -3,60 %
Rendimento a 6 mesi -9,99 % -9,62 %
Rendimento a 1 anno 0,22 % 4,11 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,07 % 10,92 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,23 % 8,62 %
Rendimento annuo a 10 anni - 11,31 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,82 %
Volatilità del benchmark 13,86 %
Beta 0,97
Tracking error 1,36 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,36 %
Indice di informazione -0,26
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 5,28