CPR Invest - Megatrends F EUR Acc

LU1734694117
122,77 EUR 26/09/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,89 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1734694117
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/12/2017
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 23,830 Milioni di EUR
Gestore CPR Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 2,89 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 86,06 %
Liquidità 11,19 %
Obbligazioni 1,65 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 17,62 %
Alta tecnologia 13,83 %
Beni di consumo 11,78 %
Industrie e servizi vari 11,22 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,04 %
Settore finanziario 7,72 %
Servizi alle collettività 4,98 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 41,56 %
Gran Bretagna 7,58 %
Francia 6,44 %
Giappone 4,55 %
Canada 4,31 %
Irlanda 3,55 %
Germania 2,46 %
Olanda 2,31 %
Svizzera 1,84 %
Cina 1,55 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 48,08 %
EUR - Euro 22,62 %
GBP - Sterlina inglese 5,71 %
JPY - Yen giapponese 4,47 %
CAD - Dollaro canadese 4,11 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,45 %
CHF - Franco svizzero 1,16 %
AUD - Dollaro australiano 0,82 %
DKK - Corona danese 0,73 %
CNY - Yuan cinese 0,56 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CPR INVEST - GLOBAL DISRUPTIVE OPP O EUR ACC 16,78 %
CPR INVEST - CLIMATE ACTION O EUR ACC 15,65 %
CPR INVEST - GLOBAL SILVER AGE O EUR ACC 9,30 %
CPR INVEST - MEDTECH O USD CAP 7,28 %
CPR INVEST - FOOD FOR GENERATIONS O EUR ACC 6,39 %
CPR INVEST - HYDROGEN O EUR CAP 4,71 %
CPR INVEST - SOCIAL IMPACT O EUR CAP 4,11 %
CPR CASH - P (C) 4,02 %
CPR INVEST - EDUCATION O EUR ACC 3,55 %
EUR CASH 3,46 %

Performance in EUR (26/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,47 % -6,80 %
Rendimento a 3 mesi -1,71 % 1,33 %
Rendimento a 6 mesi -10,69 % -8,07 %
Rendimento a 1 anno -11,59 % -4,19 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,55 % 8,46 %
Rendimento annuo a 5 anni - 8,42 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,29 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 14,78 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -