CPR Invest - Megatrends F EUR Acc

LU1734694117
127,90 EUR 27/01/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
4,78 % Rendimento annuo a 5 anni
2,89 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1734694117
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/12/2017
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 24,770 Milioni di EUR
Gestore CPR Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 2,89 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 87,90 %
Liquidità 9,59 %
Obbligazioni 1,29 %
Settore Pesi
Beni di consumo 14,85 %
Alta tecnologia 13,42 %
Salute e farmacia 12,71 %
Industrie e servizi vari 9,49 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,06 %
Settore finanziario 6,41 %
Servizi alle collettività 3,81 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 37,37 %
Gran Bretagna 6,46 %
Francia 5,89 %
Canada 4,16 %
Irlanda 3,41 %
Giappone 3,32 %
Germania 2,55 %
Olanda 2,34 %
Svizzera 1,77 %
Cina 1,67 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 43,63 %
EUR - Euro 21,27 %
GBP - Sterlina inglese 4,63 %
CAD - Dollaro canadese 3,67 %
JPY - Yen giapponese 3,29 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,45 %
CHF - Franco svizzero 1,16 %
AUD - Dollaro australiano 0,81 %
DKK - Corona danese 0,63 %
CNY - Yuan cinese 0,55 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CPR INVEST - CLIMATE ACTION O EUR ACC 17,31 %
CPR INVEST - FOOD FOR GENERATIONS O EUR ACC 13,38 %
CPR INVEST - GLOBAL DISRUPTIVE OPP O EUR ACC 12,20 %
CPR INVEST - SOCIAL IMPACT O EUR CAP 7,84 %
CPR INVEST - MEDTECH O USD CAP 5,04 %
CPR INVEST - GLOBAL SILVER AGE O EUR ACC 4,78 %
CPR INVEST - GLOBAL LIFESTYLES O USD ACC 4,00 %
KBI WATER H EUR 3,48 %
CPR INVEST - GLOBAL RESOURCES O USD ACC 3,28 %
CPR INVEST - EDUCATION O EUR ACC 3,27 %

Performance in EUR (27/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,40 % 4,36 %
Rendimento a 3 mesi 2,03 % 0,92 %
Rendimento a 6 mesi -4,22 % -3,89 %
Rendimento a 1 anno -5,45 % -2,92 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,71 % 6,54 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,78 % 7,58 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,18 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,49 %
Volatilità del benchmark 15,66 %
Beta 1,01
Tracking error 0,84 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di informazione -0,30
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 4,26