CPR Invest - Megatrends F EUR Acc

LU1734694117
125,77 EUR 12/05/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,89 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1734694117
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/12/2017
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 21,270 Milioni di EUR
Gestore CPR Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 2,89 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2022)

Categoria Pesi
Azioni 83,26 %
Liquidità 15,33 %
Obbligazioni 2,05 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 15,24 %
Beni di consumo 13,43 %
Alta tecnologia 12,16 %
Industrie e servizi vari 8,26 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,60 %
Settore finanziario 7,29 %
Servizi alle collettività 3,51 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 36,44 %
Gran Bretagna 6,77 %
Francia 5,70 %
Canada 3,72 %
Giappone 3,37 %
Irlanda 2,92 %
Olanda 2,80 %
Germania 2,46 %
Cina 1,94 %
Svizzera 1,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 41,57 %
EUR - Euro 24,58 %
GBP - Sterlina inglese 5,09 %
CAD - Dollaro canadese 3,38 %
JPY - Yen giapponese 3,36 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,72 %
CHF - Franco svizzero 1,04 %
AUD - Dollaro australiano 0,76 %
DKK - Corona danese 0,66 %
KRW - Won sudcoreano 0,50 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CPR INVEST - CLIMATE ACTION O EUR ACC 12,38 %
CPR INVEST - FOOD FOR GENERATIONS O EUR ACC 10,88 %
CPR INVEST - GLOBAL DISRUPTIVE OPP O EUR ACC 9,49 %
CPR INVEST - MEDTECH O USD CAP 8,51 %
CPR INVEST - GLOBAL SILVER AGE O EUR ACC 6,92 %
CPR CASH - P (C) 6,90 %
CPR INVEST - SOCIAL IMPACT O EUR CAP 6,84 %
CPR INVEST - HYDROGEN O EUR CAP 6,06 %
CPR INVEST - EDUCATION O EUR ACC 5,84 %
EUR CASH 5,38 %

Performance in EUR (12/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -8,20 % -5,27 %
Rendimento a 3 mesi -7,00 % -2,28 %
Rendimento a 6 mesi -13,96 % -7,11 %
Rendimento a 1 anno -3,61 % 7,73 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,16 % 11,86 %
Rendimento annuo a 5 anni - 8,78 %
Rendimento annuo a 10 anni - 11,35 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 13,86 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -