CPR Invest - Reactive A EUR Acc

LU1103787690
1.186,67 EUR 24/05/2022
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
0,88 % Rendimento annuo a 5 anni
1,85 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1103787690
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/08/2014
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 122,170 Milioni di EUR
Gestore CPR Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi annui (TER) 1,85 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 71,51 %
Obbligazioni 21,56 %
Liquidità 6,58 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 17,75 %
Beni di consumo 14,97 %
Settore finanziario 12,11 %
Industrie e servizi vari 7,43 %
Salute e farmacia 6,73 %
Servizi alle collettività 6,44 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,25 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 45,80 %
Francia 13,99 %
Germania 7,29 %
Olanda 5,56 %
Spagna 3,35 %
Giappone 2,98 %
Italia 2,84 %
Canada 2,61 %
Gran Bretagna 2,54 %
Irlanda 2,26 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 48,20 %
EUR - Euro 44,70 %
JPY - Yen giapponese 2,61 %
CAD - Dollaro canadese 2,08 %
GBP - Sterlina inglese 0,45 %
CHF - Franco svizzero 0,21 %
AUD - Dollaro australiano 0,09 %
SEK - Corona svedese 0,08 %
DKK - Corona danese 0,06 %
NOK - Corona norvegese 0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CPR CROISSANCE REACTIVE T 100,03 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 0,00 %
EUR CASH -0,03 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,25 % -2,57 %
Rendimento a 3 mesi -1,22 % -3,63 %
Rendimento a 6 mesi -5,44 % -6,20 %
Rendimento a 1 anno -0,89 % 0,88 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,35 % 4,90 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,88 % 4,03 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,91 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,85 %
Volatilità del benchmark 6,27 %
Beta 0,80
Tracking error 0,89 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di informazione -0,23
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 2,00