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LU1989771529
101,53 EUR 30/01/2023
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,09 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1989771529
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/09/2019
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (30/01/2023) 205,830 Milioni di EUR
Gestore CPR Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,70 %
Costi annui (TER) 1,09 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 61,27 %
Liquidità 15,97 %
Azioni 13,49 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 2,40 %
Salute e farmacia 2,25 %
Beni di consumo 1,75 %
Alta tecnologia 1,38 %
Industrie e servizi vari 1,15 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,03 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 22,61 %
Francia 17,34 %
Italia 8,78 %
Olanda 5,96 %
Germania 5,11 %
Gran Bretagna 4,44 %
Spagna 2,84 %
Svezia 2,03 %
Irlanda 1,97 %
Lussemburgo 1,64 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 59,19 %
USD - Dollaro americano 22,03 %
GBP - Sterlina inglese 1,12 %
CAD - Dollaro canadese 0,57 %
JPY - Yen giapponese 0,47 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,22 %
DKK - Corona danese 0,20 %
CHF - Franco svizzero 0,19 %
CNY - Yuan cinese 0,10 %
AUD - Dollaro australiano 0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CPR MONETAIRE SR - P C 11,15 %
AMUNDI RI - EUROPEAN CREDIT SRI- I2 (C) 10,28 %
BFT AUREUS ISR - I2 (C) 8,58 %
CPR OBLIG 6 MOIS - I C 4,93 %
CPR OBLIG 12 MOIS - I C 4,87 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.35% 01-APR-2030 4,53 %
AMUNDI SOCIAL BONDS S-C 4,47 %
AMUNDI INDEX US CORP SRI UCITS ETF DR C 3,95 %
AMUNDI RI - EUROPEAN HIGH YIELD SRI I(C) 3,69 %
UNITED STATES OF AMERICA .25% 30-SEP-2023 3,40 %

Performance in EUR (30/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,95 % 1,26 %
Rendimento a 3 mesi 3,78 % 0,29 %
Rendimento a 6 mesi 0,48 % -0,82 %
Rendimento a 1 anno -2,38 % -0,90 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,38 % 1,83 %
Rendimento annuo a 5 anni - 1,95 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,57 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -