Crossfund sicav - Crossinvest bond fund B eur

LU0871321294
114,77 EUR 01/02/2023
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
-2,62 % Rendimento annuo a 5 anni
1,81 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0871321294
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/07/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 0,280 Milioni di EUR
Gestore FundPartner Solutions (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,81 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,69 %
Liquidità 8,89 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 46,68 %
USD - Dollaro americano 19,32 %
GBP - Sterlina inglese 4,76 %
CHF - Franco svizzero 4,36 %
NOK - Corona norvegese 4,10 %
AUD - Dollaro australiano 3,98 %
JPY - Yen giapponese 3,91 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 9,60 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 4,76 %
SWITZERLAND, CONFEDERATION OF (GOVERNMENT) 1.5% 24 4,36 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 31-MAR-2024 4,32 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.5% 28-FEB-2026 4,30 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.5% 26-JAN-2024 4,10 %
ISHARES $ FLOATING RATE BD UCITS ETF USD ACC 4,03 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 2.75% 21-A 3,98 %
JAPAN (GOVERNMENT) .4% 20-JUN-2025 3,91 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-JUN-2 3,63 %

Performance in EUR (01/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,75 % -
Rendimento a 3 mesi 0,47 % -
Rendimento a 6 mesi -3,77 % -
Rendimento a 1 anno -7,76 % -
Rendimento annuo a 3 anni -3,54 % -
Rendimento annuo a 5 anni -2,62 % -
Rendimento annuo a 10 anni -0,84 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 3,89 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -