Crossfund sicav - Crossinvest bond fund B eur

LU0871321294
118,74 EUR 24/05/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
-2,03 % Rendimento annuo a 5 anni
1,81 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0871321294
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/07/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 0,250 Milioni di EUR
Gestore FundPartner Solutions (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,81 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,26 %
Liquidità 5,41 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 61,34 %
USD - Dollaro americano 12,39 %
NOK - Corona norvegese 5,09 %
CNY - Yuan cinese 4,67 %
JPY - Yen giapponese 3,66 %
AUD - Dollaro australiano 2,79 %
CHF - Franco svizzero 2,64 %
GBP - Sterlina inglese 2,64 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-APR 5,29 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.5% 26-JAN-2024 5,09 %
ISHARES CHINA CNY BOND UCITS ETF USD DIST 4,87 %
ROYAL MAIL PLC 1.25% 08-OCT-2026 2,94 %
UNICREDIT SPA 1.2% 20-JAN-2026 2,86 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) .5% 21-SEP 2,79 %
SWITZERLAND, CONFEDERATION OF (GOVERNMENT) 1.5% 24 2,64 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 2,64 %
JAPAN (GOVERNMENT) .4% 20-JUN-2025 2,54 %
INTESA SANPAOLO SPA 1% 19-NOV-2026 2,31 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,18 % -0,73 %
Rendimento a 3 mesi -2,31 % -4,43 %
Rendimento a 6 mesi -5,49 % -4,09 %
Rendimento a 1 anno -5,78 % -2,04 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,46 % 0,07 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,03 % 0,43 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,00 % 1,87 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,55 %
Volatilità del benchmark 5,06 %
Beta 1,02
Tracking error 1,64 %
Correlazione col benchmark 0,71
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -